RDOR3 (Rede D'Or)
A Rede D'or São Luiz é uma empresa líder no setor de saúde no Brasil, fundada em 1977 pelo cardiologista Jorge Moll Filho. Com mais de 11.000 leitos e 69 hospitais próprios, incluindo os da marca São Luiz, a empresa é o maior grupo hospitalar privado do país. A história da Rede D'or é marcada por inovação e aquisições milionárias, como a compra da rede de hospitais e maternidades São Luiz em 2011 e a inauguração de hospitais de atendimento cinco estrelas a partir de 2016. Em 2020, a empresa fez seu IPO na B3, movimentando R$ 11,3 bilhões.
Razão social
Rede D'Or São Luiz S.A.
CNPJ
06.047.087/0001-39
Código ISIN
BRRDORACNOR8
Site do RI
https://ri.rededorsaoluiz.com.br
Classificação setorial B3
Saúde / Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos / Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos
Cotação: R$ 30,71 -0,23% (no dia)
Atualizado em 14 Mai, 2024
Indicadores de valuation
LPA
1,11
Ibov: 1,52
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
10,12
Ibov: 13,09
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
27,61
Ibov: -35,63
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
3,03
Ibov: 50,54
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
1,48
Ibov: 4,85
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
17,24%
Ibov: 37,89%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
5,55%
Ibov: 12,23%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
12,92%
Ibov: 20,83%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
16,09%
Ibov: 29,55%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
6,80%
Ibov: 13,60%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
10,74%
Ibov: 9,47%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,03
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,52
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
2,68
Ibov: 2,92
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
39,81
Ibov: 48,78
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
20,72
Ibov: 23,33
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
115,11
Ibov: -75,54
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
7.629 mi
Ibov: 10.049 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
2,95
Ibov: 1,82
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
2,90
Ibov: 1,44
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,18
Ibov: 0,50
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
33.839 mi
Ibov: 21.187 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
2.727 mi
Ibov: 13.889 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
28.664 mi
Ibov: 4.882 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
271,54%
Ibov: 271,03%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 14/05/2024
com preço de referência de R$ 30,71 por ação
e 2.289.292.590 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 91,13 B | 90,34 B | 89,71 B | 86,74 B | 87,18 B |
| Ativo circulante | 43,40 B | 43,12 B | 43,09 B | 40,51 B | 41,14 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 2,59 B | 3,27 B | 3,41 B | 1,97 B | 2,08 B |
| Aplicações financeiras | 28,52 B | 28,46 B | 28,23 B | 27,31 B | 28,23 B |
| Contas a receber | 9,15 B | 8,94 B | 8,96 B | 8,92 B | 8,42 B |
| Estoques | 695,22 M | 705,90 M | 702,90 M | 726,85 M | 727,53 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 47,73 B | 47,22 B | 46,62 B | 46,23 B | 46,04 B |
| Investimentos | 2,55 B | 2,56 B | 2,60 B | 2,55 B | 2,54 B |
| Imobilizado | 16,05 B | 15,59 B | 15,12 B | 14,83 B | 14,41 B |
| Intangível | 16,43 B | 16,45 B | 16,37 B | 16,38 B | 16,42 B |
| Passivo total | 91,13 B | 90,34 B | 89,71 B | 86,74 B | 87,18 B |
| Passivo circulante | 14,74 B | 14,24 B | 15,04 B | 13,36 B | 15,02 B |
| Fornecedores | 1,48 B | 1,36 B | 1,54 B | 1,45 B | 1,40 B |
| Empréstimos e financiamentos | 2,55 B | 2,92 B | 2,67 B | 2,55 B | 4,39 B |
| Passivo não circulante | 51,86 B | 52,27 B | 51,27 B | 50,26 B | 48,97 B |
| Empréstimos e financiamentos | 31,29 B | 31,67 B | 31,00 B | 29,23 B | 28,68 B |
| Patrimônio líquido | 24,53 B | 23,84 B | 23,41 B | 23,12 B | 23,19 B |
| Aos não controladores | 1,36 B | 1,30 B | 1,28 B | 1,29 B | 1,27 B |
Resultados
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 12,20 B | 11,81 B | 11,84 B | 11,58 B | 11,25 B |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -9,97 B | -9,63 B | -9,97 B | -9,68 B | -9,66 B |
| Resultado bruto | 2,23 B | 2,18 B | 1,87 B | 1,90 B | 1,59 B |
| Despesas/receitas operacionais | -539,92 M | -626,20 M | -375,56 M | -505,25 M | -468,96 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 1,69 B | 1,56 B | 1,49 B | 1,39 B | 1,12 B |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -672,55 M | -610,86 M | -641,88 M | -978,51 M | -783,67 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 1,01 B | 947,00 M | 847,66 M | 415,75 M | 339,93 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -177,27 M | -155,53 M | -158,71 M | -97,54 M | -24,86 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 835,48 M | 791,47 M | 688,95 M | 318,21 M | 315,07 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 835,48 M | 791,47 M | 688,95 M | 318,21 M | 315,07 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 804,59 M | 768,16 M | 682,49 M | 291,38 M | 298,69 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 30,89 M | 23,32 M | 6,46 M | 26,83 M | 16,38 M |
Fluxos de caixa
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 610,75 M | 395,91 M | 858,47 M | 612,07 M | 1,73 B |
| FCI | 737,09 M | 1,75 B | 1,50 B | 2,64 B | -2,43 B |
| FCF | -834,86 M | 11,30 M | 767,61 M | -1,51 B | 2,52 B |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JCP | 0,184639 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 28/12/2023 |
| JCP | 0,184638 | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 27/10/2023 |
| JCP | 0,080205 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | 28/12/2022 |
| JCP | 0,115504 | 21/09/2022 | 22/09/2022 | 30/09/2022 |
| JCP | 0,111132 | 06/07/2022 | 07/07/2022 | 15/07/2022 |
| JCP | 0,098466 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 12/04/2022 |
| JCP | 0,094389 | 17/12/2021 | 20/12/2021 | 29/12/2021 |
| JCP | 0,085684 | 09/09/2021 | 10/09/2021 | 17/09/2021 |
| Dividendo | 0,994190 | 09/09/2021 | 10/09/2021 | 17/09/2021 |
| JCP | 0,079241 | 21/06/2021 | 22/06/2021 | 05/07/2021 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de RDOR3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de RDOR3.