AGRO3 (BrasilAgro)
A BrasilAgro é uma empresa fundada em 2006 e se destaca pela aquisição, desenvolvimento e exploração de propriedades rurais com aptidão agropecuária. Com o objetivo de gerar valor por meio da manutenção e desenvolvimento de atividades agropecuárias rentáveis, a empresa busca implementar culturas de maior valor agregado e investir em infraestrutura e tecnologia para maximizar o retorno sobre seus investimentos. Com um plano de negócios que contempla a valorização das propriedades rurais como principal vetor de retorno financeiro, a empresa busca maximizar o rendimento e a produtividade por meio da implementação de tecnologia e técnicas agrícolas de excelência.
Razão social
BrasilAgro Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
CNPJ
07.628.528/0001-59
Código ISIN
BRAGROACNOR7
Site do RI
https://ri.brasil-agro.com
Classificação setorial B3
Consumo não Cíclico / Agropecuária / Agricultura
Cotação: R$ 25,37 -0,47% (no dia)
Atualizado em 17 Mai, 2024
Indicadores de valuation
LPA
2,31
Ibov: 1,51
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
19,06
Ibov: 13,33
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
11,00
Ibov: 17,84
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
1,33
Ibov: 4,36
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
2,37
Ibov: 1,79
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
27,98%
Ibov: 37,93%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
21,58%
Ibov: 12,37%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
15,46%
Ibov: 21,21%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
23,53%
Ibov: 30,08%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
20,05%
Ibov: 13,85%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
12,09%
Ibov: 9,12%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,07
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,33
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
1,65
Ibov: 3,07
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
32,54
Ibov: 50,60
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
10,68
Ibov: 23,47
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
10,30
Ibov: 10,91
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
258 mi
Ibov: 9.995 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
2,04
Ibov: 1,85
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,66
Ibov: 1,46
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,34
Ibov: 0,50
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
1.064 mi
Ibov: 21.518 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
839 mi
Ibov: 14.225 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
622 mi
Ibov: 5.374 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
70,70%
Ibov: 291,93%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 17/05/2024
com preço de referência de R$ 25,37 por ação
e 102.683.444 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 3,34 B | 3,28 B | 3,46 B | 3,51 B | 3,33 B |
| Ativo circulante | 1,22 B | 1,10 B | 1,27 B | 1,35 B | 1,36 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 201,15 M | 196,11 M | 344,63 M | 383,84 M | 225,04 M |
| Aplicações financeiras | 24,47 M | 23,97 M | 34,82 M | 28,20 M | 26,32 M |
| Contas a receber | 368,18 M | 330,03 M | 420,56 M | 430,04 M | 354,19 M |
| Estoques | 230,97 M | 156,59 M | 290,54 M | 213,68 M | 258,31 M |
| Ativos biológicos | 295,21 M | 342,44 M | 138,37 M | 216,92 M | 368,83 M |
| Ativo não circulante | 2,12 B | 2,19 B | 2,19 B | 2,16 B | 1,97 B |
| Investimentos | 2,59 M | 2,59 M | 2,59 M | 2,59 M | 7,64 M |
| Imobilizado | 310,61 M | 306,13 M | 307,81 M | 316,34 M | 301,15 M |
| Intangível | 3,42 M | 3,15 M | 3,05 M | 1,92 M | 1,42 M |
| Passivo total | 3,34 B | 3,28 B | 3,46 B | 3,51 B | 3,33 B |
| Passivo circulante | 597,28 M | 486,72 M | 540,91 M | 631,91 M | 603,98 M |
| Fornecedores | 219,64 M | 179,35 M | 248,08 M | 176,12 M | 144,45 M |
| Empréstimos e financiamentos | 340,48 M | 280,86 M | 256,21 M | 253,72 M | 279,59 M |
| Passivo não circulante | 786,61 M | 819,44 M | 670,81 M | 679,03 M | 690,86 M |
| Empréstimos e financiamentos | 724,27 M | 767,06 M | 608,11 M | 618,26 M | 630,05 M |
| Patrimônio líquido | 1,96 B | 1,98 B | 2,25 B | 2,20 B | 2,04 B |
| Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 132,97 M | 155,29 M | 264,61 M | 544,29 M | 249,20 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -114,86 M | -158,16 M | -247,43 M | -269,69 M | -181,74 M |
| Resultado bruto | 18,10 M | -2,87 M | 17,18 M | 274,60 M | 67,46 M |
| Despesas/receitas operacionais | -29,41 M | -26,36 M | -32,16 M | -49,44 M | -22,03 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | -11,31 M | -29,23 M | -14,98 M | 225,16 M | 45,43 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -20,46 M | 25,97 M | 36,86 M | 7,95 M | -30,18 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | -31,77 M | -3,26 M | 21,88 M | 233,11 M | 15,24 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | 1,62 M | -2,56 M | 8,11 M | 9,60 M | -18,54 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | -30,15 M | -5,82 M | 29,98 M | 242,71 M | -3,29 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | -30,15 M | -5,82 M | 29,98 M | 242,71 M | -3,29 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxos de caixa
| 1T2024 | 4T2023 | 2T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 252,90 M | 182,66 M | 272,73 M | 276,33 M | 179,14 M |
| FCI | -66,06 M | -88,07 M | -61,95 M | -206,25 M | -192,77 M |
| FCF | -188,68 M | -192,52 M | -261,06 M | -429,63 M | -587,97 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 3,212353 | 24/10/2023 | 25/10/2023 | 24/11/2023 |
| Dividendo | 3,238673 | 27/10/2022 | 28/10/2022 | 16/11/2022 |
| Dividendo | 2,016293 | 07/04/2022 | 08/04/2022 | 29/04/2022 |
| Dividendo | 2,621181 | 27/10/2021 | 28/10/2021 | 10/11/2021 |
| Dividendo | 0,709664 | 16/10/2020 | 19/10/2020 | 12/11/2020 |
| Dividendo | 0,929331 | 16/10/2019 | 17/10/2019 | 14/11/2019 |
| Dividendo | 0,762051 | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 06/11/2018 |
| Dividendo | 0,241108 | 02/10/2017 | 03/10/2017 | 30/10/2017 |
| JCP | 0,401082 | 07/11/2016 | 08/11/2016 | 21/11/2016 |
| Dividendo | 0,182998 | 21/10/2016 | 24/10/2016 | 07/11/2016 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de AGRO3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de AGRO3.