AZUL4 (Azul)
A Azul Linhas Aéreas Brasileiras é uma companhia aérea brasileira fundada em 2008 por David Neeleman. A empresa é uma das principais companhias aéreas do Brasil, com uma frota moderna e uma ampla rede de destinos nacionais e internacionais. A Azul é conhecida por oferecer um serviço de alta qualidade a preços acessíveis, com uma ampla variedade de opções de voos e destinos. A empresa é uma das principais empregadoras do setor aéreo brasileiro, com uma equipe de mais de 12.500 funcionários em 2021. A Azul é uma empresa de capital aberto, com ações negociadas na bolsa de valores brasileira.
Razão social
Azul S.A.
CNPJ
09.305.994/0001-29
Código ISIN
BRAZULACNPR4
Site do RI
https://ri.voeazul.com.br
Classificação setorial B3
Bens Industriais / Transporte / Transporte Aéreo
Cotação: R$ 10,07 -1,76% (no dia)
Atualizado em 17 Mai, 2024
Indicadores de valuation
LPA
-2,13
Ibov: 1,51
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
-17,69
Ibov: 13,33
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
-4,73
Ibov: 17,39
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
-0,57
Ibov: 4,28
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
0,68
Ibov: 1,65
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
21,52%
Ibov: 37,94%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
-14,37%
Ibov: 12,39%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
12,23%
Ibov: 21,23%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
25,30%
Ibov: 30,10%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
-14,19%
Ibov: 13,86%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
12,04%
Ibov: 9,20%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
-0,13
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,90
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
1,81
Ibov: 3,07
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
16,52
Ibov: 50,60
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
14,83
Ibov: 23,47
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
5,46
Ibov: 10,62
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
4.744 mi
Ibov: 10.051 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
0,34
Ibov: 1,85
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
0,27
Ibov: 1,46
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,09
Ibov: 0,50
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
27.580 mi
Ibov: 21.515 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
26.242 mi
Ibov: 14.295 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
-9.549 mi
Ibov: 5.371 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
-193,42%
Ibov: 291,75%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 17/05/2024
com preço de referência de R$ 10,07 por ação
e 1.264.712.854 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 20,90 B | 20,53 B | 19,61 B | 17,12 B | 17,40 B |
| Ativo circulante | 4,86 B | 5,04 B | 5,93 B | 4,63 B | 3,95 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 1,34 B | 1,90 B | 1,40 B | 616,21 M | 466,35 M |
| Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a receber | 1,36 B | 1,11 B | 1,72 B | 1,35 B | 1,27 B |
| Estoques | 943,34 M | 799,21 M | 751,58 M | 722,74 M | 718,87 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 16,03 B | 15,49 B | 13,67 B | 12,49 B | 13,45 B |
| Investimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizado | 11,47 B | 11,31 B | 9,77 B | 8,68 B | 9,32 B |
| Intangível | 1,48 B | 1,46 B | 1,46 B | 1,47 B | 1,46 B |
| Passivo total | 20,90 B | 20,53 B | 19,61 B | 17,12 B | 17,40 B |
| Passivo circulante | 14,41 B | 14,75 B | 14,06 B | 16,82 B | 15,88 B |
| Fornecedores | 2,34 B | 2,28 B | 1,90 B | 2,91 B | 2,72 B |
| Empréstimos e financiamentos | 4,97 B | 4,81 B | 4,95 B | 6,35 B | 6,02 B |
| Passivo não circulante | 28,85 B | 27,11 B | 26,83 B | 19,98 B | 21,24 B |
| Empréstimos e financiamentos | 22,61 B | 21,23 B | 21,62 B | 15,87 B | 17,12 B |
| Patrimônio líquido | -22,37 B | -21,33 B | -21,29 B | -19,68 B | -19,73 B |
| Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 4,68 B | 4,91 B | 4,92 B | 4,25 B | 4,48 B |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -3,44 B | -3,90 B | -3,79 B | -3,59 B | -3,89 B |
| Resultado bruto | 1,24 B | 1,00 B | 1,12 B | 666,19 M | 583,50 M |
| Despesas/receitas operacionais | -442,58 M | -484,55 M | -450,32 M | -364,98 M | -415,47 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 800,74 M | 520,01 M | 671,83 M | 301,22 M | 168,03 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -1,86 B | -533,32 M | -2,29 B | -277,31 M | -904,67 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | -1,06 B | -13,31 M | -1,61 B | 23,91 M | -736,64 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | 6,78 M | -39,53 M | 0 | 0 | 0 |
| Resultado líquido das operações continuadas | -1,05 B | -52,84 M | -1,61 B | 23,91 M | -736,64 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | -1,05 B | -52,84 M | -1,61 B | 23,91 M | -736,64 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | -1,05 B | 2,34 B | 0 | 23,91 M | -736,64 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxos de caixa
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 2,33 B | 3,44 B | 2,37 B | 3,05 B | 3,72 B |
| FCI | -1,23 B | -874,48 M | -955,21 M | -383,60 M | -494,65 M |
| FCF | -289,57 M | -1,39 B | -1,17 B | -4,09 B | -4,66 B |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
Não temos registro de dividendos de AZUL4.
Bonificações
Não temos registro de bonificações de AZUL4.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de AZUL4.