BALM4 (Baumer)
Razão social
Baumer S.A.
CNPJ
61.374.161/0001-30
Código ISIN
BRBALMACNPR2
Site do RI
https://www.baumer.com.br
Classificação setorial B3
Saúde / Equipamentos / Equipamentos
Cotação: R$ 10,49 +0,19% (no dia)
Atualizado em 15 Mai, 2024
Indicadores de valuation
LPA
1,71
Ibov: 1,51
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
15,30
Ibov: 13,33
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
6,12
Ibov: 18,39
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
0,69
Ibov: 4,40
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
0,61
Ibov: 1,99
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
61,16%
Ibov: 37,93%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
4,50%
Ibov: 12,37%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
12,55%
Ibov: 21,21%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
15,54%
Ibov: 30,08%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
8,57%
Ibov: 13,85%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
5,01%
Ibov: 9,12%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,03
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,66
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
2,15
Ibov: 3,07
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
26,09
Ibov: 50,60
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
17,10
Ibov: 23,47
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
4,61
Ibov: 11,37
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
26 mi
Ibov: 9.995 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
2,86
Ibov: 1,85
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,89
Ibov: 1,46
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,23
Ibov: 0,50
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
19 mi
Ibov: 21.518 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
-42 mi
Ibov: 14.225 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
117 mi
Ibov: 5.374 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
69,82%
Ibov: 291,93%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 15/05/2024
com preço de referência de R$ 10,49 por ação
e 9.800.000 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 255,65 M | 249,93 M | 249,70 M | 248,13 M | 249,04 M |
| Ativo circulante | 181,33 M | 176,90 M | 176,35 M | 173,38 M | 175,09 M |
| Caixa e equivalentes de caixa | 14,83 M | 13,86 M | 12,34 M | 13,97 M | 11,30 M |
| Aplicações financeiras | 45,61 M | 45,60 M | 42,28 M | 36,79 M | 37,08 M |
| Contas a receber | 37,19 M | 40,86 M | 42,99 M | 41,78 M | 45,66 M |
| Estoques | 61,45 M | 56,52 M | 58,01 M | 58,85 M | 58,31 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 74,32 M | 73,02 M | 73,35 M | 74,75 M | 73,96 M |
| Investimentos | 3,45 M | 3,45 M | 3,45 M | 3,45 M | 3,45 M |
| Imobilizado | 32,53 M | 31,23 M | 31,20 M | 31,61 M | 30,85 M |
| Intangível | 1,27 M | 1,18 M | 1,22 M | 1,26 M | 1,30 M |
| Passivo total | 255,65 M | 249,93 M | 249,70 M | 248,13 M | 249,04 M |
| Passivo circulante | 63,50 M | 62,64 M | 57,32 M | 59,33 M | 64,56 M |
| Fornecedores | 10,97 M | 10,41 M | 10,67 M | 9,53 M | 9,19 M |
| Empréstimos e financiamentos | 2,90 M | 3,96 M | 3,04 M | 4,35 M | 5,96 M |
| Passivo não circulante | 41,61 M | 41,69 M | 44,05 M | 44,59 M | 44,62 M |
| Empréstimos e financiamentos | 16,26 M | 16,34 M | 19,10 M | 19,57 M | 19,59 M |
| Patrimônio líquido | 150,54 M | 145,60 M | 148,34 M | 144,21 M | 139,86 M |
| Aos não controladores | 638,00 Mil | 1,36 M | 1,34 M | 1,80 M | 1,64 M |
Resultados
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 36,32 M | 42,01 M | 41,68 M | 47,54 M | 38,73 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -13,25 M | -16,49 M | -14,42 M | -20,92 M | -15,25 M |
| Resultado bruto | 23,07 M | 25,52 M | 27,26 M | 26,62 M | 23,48 M |
| Despesas/receitas operacionais | -18,81 M | -23,18 M | -20,27 M | -19,18 M | -18,66 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 4,26 M | 2,34 M | 6,99 M | 7,44 M | 4,82 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | 872,00 Mil | -6,16 M | -180,00 Mil | -1,21 M | 569,00 Mil |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 5,14 M | -3,82 M | 6,81 M | 6,24 M | 5,39 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -2,55 M | 1,21 M | -3,06 M | -2,42 M | -1,40 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 2,59 M | -2,61 M | 3,75 M | 3,81 M | 3,99 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 2,59 M | -2,61 M | 3,75 M | 3,81 M | 3,99 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 4,05 M | 9,54 M | -968,00 Mil | 4,18 M | 3,01 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | -1,46 M | -12,15 M | 4,72 M | -365,00 Mil | 982,00 Mil |
Fluxos de caixa
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 22,32 M | 23,64 M | 20,60 M | 19,05 M | 9,38 M |
| FCI | -4,27 M | -3,34 M | -3,04 M | -4,61 M | -2,37 M |
| FCF | -6,00 M | -4,15 M | -1,59 M | -303,00 Mil | 1,42 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,027500 | 28/04/2023 | 08/05/2023 | 15/06/2023 |
| Dividendo | 0,027500 | 28/04/2023 | 08/05/2023 | 15/09/2023 |
| Dividendo | 0,027500 | 28/04/2023 | 08/05/2023 | 17/11/2023 |
| Dividendo | 0,027500 | 28/04/2023 | 08/05/2023 | 15/03/2024 |
| JCP | 0,105882 | 04/01/2023 | 09/01/2023 | 28/04/2023 |
| Dividendo | 0,681594 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 15/06/2022 |
| Dividendo | 0,681594 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 15/09/2022 |
| Dividendo | 0,681594 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 17/11/2022 |
| Dividendo | 0,681594 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 16/03/2023 |
| Dividendo | 0,102500 | 30/04/2021 | 03/05/2021 | 16/06/2021 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de BALM4.
Desdobramentos
| Aprovação | Registro | Ex | Razão |
|---|---|---|---|
| -- | 30/04/2014 | 02/05/2014 | 1:9 |