EUCA4 (Eucatex)
Razão social
Eucatex S.A. Indústria e Comércio
CNPJ
56.643.018/0001-66
Código ISIN
BREUCAACNPR8
Site do RI
http://www.eucatex.com.br/ri
Classificação setorial B3
Materiais Básicos / Madeira e Papel / Madeira
Cotação: R$ 13,80 +2,15% (no dia)
Atualizado em 17 Mai, 2024
Indicadores de valuation
LPA
3,73
Ibov: 1,51
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
26,60
Ibov: 13,33
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
3,70
Ibov: 16,81
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
0,52
Ibov: 4,17
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
0,48
Ibov: 1,59
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
33,23%
Ibov: 37,93%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
15,10%
Ibov: 12,37%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
14,43%
Ibov: 21,21%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
23,97%
Ibov: 30,08%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
12,38%
Ibov: 13,85%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
16,18%
Ibov: 9,12%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,10
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,63
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
4,11
Ibov: 3,07
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
44,94
Ibov: 50,60
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
28,50
Ibov: 23,47
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
2,74
Ibov: 10,59
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
632 mi
Ibov: 9.995 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,83
Ibov: 1,85
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,17
Ibov: 1,46
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,03
Ibov: 0,50
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
734 mi
Ibov: 21.518 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
595 mi
Ibov: 14.225 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
676 mi
Ibov: 5.374 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
68,96%
Ibov: 291,93%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 17/05/2024
com preço de referência de R$ 13,80 por ação
e 92.619.256 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 4,16 B | 4,11 B | 3,98 B | 3,91 B | 3,81 B |
| Ativo circulante | 1,49 B | 1,47 B | 1,51 B | 1,43 B | 1,38 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 26,81 M | 33,24 M | 27,02 M | 48,88 M | 33,74 M |
| Aplicações financeiras | 112,93 M | 97,09 M | 196,95 M | 84,39 M | 91,43 M |
| Contas a receber | 618,38 M | 609,94 M | 605,77 M | 617,44 M | 608,27 M |
| Estoques | 536,33 M | 528,47 M | 546,47 M | 522,49 M | 492,73 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 2,67 B | 2,64 B | 2,47 B | 2,48 B | 2,43 B |
| Investimentos | 4,63 M | 4,63 M | 4,63 M | 0 | 0 |
| Imobilizado | 2,31 B | 2,26 B | 2,17 B | 2,18 B | 2,13 B |
| Intangível | 18,41 M | 18,67 M | 19,02 M | 18,73 M | 17,65 M |
| Passivo total | 4,16 B | 4,11 B | 3,98 B | 3,91 B | 3,81 B |
| Passivo circulante | 813,35 M | 828,91 M | 879,86 M | 890,82 M | 874,12 M |
| Fornecedores | 210,67 M | 227,19 M | 223,25 M | 235,34 M | 218,99 M |
| Empréstimos e financiamentos | 323,39 M | 309,35 M | 297,85 M | 267,28 M | 255,90 M |
| Passivo não circulante | 885,55 M | 872,26 M | 892,09 M | 881,51 M | 849,68 M |
| Empréstimos e financiamentos | 411,60 M | 407,48 M | 441,72 M | 416,32 M | 384,20 M |
| Patrimônio líquido | 2,46 B | 2,41 B | 2,21 B | 2,14 B | 2,09 B |
| Aos não controladores | -90,00 Mil | -87,00 Mil | -88,00 Mil | -95,00 Mil | -92,00 Mil |
Resultados
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 641,00 M | 663,05 M | 684,71 M | 651,25 M | 678,57 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -427,69 M | -441,44 M | -455,06 M | -438,57 M | -464,06 M |
| Resultado bruto | 213,31 M | 221,61 M | 229,66 M | 212,69 M | 214,50 M |
| Despesas/receitas operacionais | -125,26 M | -112,34 M | -140,65 M | -117,99 M | -156,95 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 88,05 M | 109,27 M | 89,01 M | 94,70 M | 57,55 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -19,00 M | 26,73 M | -28,55 M | -33,41 M | 10,14 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 69,05 M | 136,00 M | 60,46 M | 61,29 M | 67,69 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -15,75 M | 93,34 M | 88,00 Mil | -5,83 M | 9,17 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 53,30 M | 229,34 M | 60,55 M | 55,46 M | 76,86 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 5,00 Mil | 0 | -3,00 Mil | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 53,30 M | 229,35 M | 60,55 M | 55,46 M | 76,86 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | -3,00 Mil | 229,34 M | 60,54 M | 55,46 M | 0 |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 53,31 M | -4,00 Mil | 8,00 Mil | 0 | 76,86 M |
Fluxos de caixa
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 467,06 M | 524,17 M | 279,41 M | 303,34 M | 299,41 M |
| FCI | -358,14 M | -407,77 M | -325,71 M | -336,59 M | -338,96 M |
| FCF | -115,85 M | -105,93 M | 39,80 M | 64,46 M | 49,69 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,650018 | 15/12/2023 | 18/12/2023 | 27/12/2023 |
| JCP | 0,790157 | 02/01/2023 | 03/01/2023 | 27/12/2023 |
| JCP | 0,283041 | 21/12/2021 | 22/12/2021 | 29/12/2022 |
| Dividendo | 0,188233 | 11/05/2021 | 12/05/2021 | 29/10/2021 |
| JCP | 0,221048 | 06/01/2021 | 07/01/2021 | -- |
| Dividendo | 0,045700 | 06/05/2019 | 07/05/2019 | -- |
| Dividendo | 0,066600 | 30/04/2018 | 02/05/2018 | 29/10/2021 |
| Dividendo | 0,053500 | 25/04/2017 | 26/04/2017 | 29/10/2021 |
| Dividendo | 0,008100 | 18/04/2016 | 19/04/2016 | 29/10/2021 |
| Dividendo | 0,041800 | 10/04/2015 | 13/04/2015 | 29/10/2021 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de EUCA4.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de EUCA4.