MELK3 (Melnick)
A Melnick, fundada em 1992 pelo engenheiro civil gaúcho Milton Melnick, é uma das principais construtoras e incorporadoras do Rio Grande do Sul e do Brasil. Inicialmente focada em empreendimentos de alto padrão, a empresa expandiu sua atuação para o segmento de baixa renda a partir de 2014. Em 2008, a Melnick associou-se à Even Construtora e Incorporadora, tornando-se seu braço no Rio Grande do Sul. Atualmente, a Melnick possui negócios não apenas no estado gaúcho, mas também em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Com projetos promissores e um histórico de lançamentos relevantes, a construtora acredita estar diante de uma oportunidade única de crescimento nos próximos anos.
Razão social
Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ
12.181.987/0001-77
Código ISIN
BRMELKACNOR8
Site do RI
https://ri.melnick.com.br
Classificação setorial B3
Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporações
Cotação: R$ 4,28 +0,00% (no dia)
Atualizado em 17 Mai, 2024
Indicadores de valuation
LPA
0,58
Ibov: 1,51
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
6,00
Ibov: 13,33
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
7,34
Ibov: 17,86
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
0,71
Ibov: 4,30
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
0,78
Ibov: 1,93
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
21,84%
Ibov: 37,94%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
14,80%
Ibov: 12,39%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
9,15%
Ibov: 21,23%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
9,55%
Ibov: 30,10%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
17,41%
Ibov: 13,86%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
12,23%
Ibov: 9,20%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,07
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,46
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
0,50
Ibov: 3,07
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
11,89
Ibov: 50,60
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
5,48
Ibov: 23,47
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
15,94
Ibov: 10,81
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
107 mi
Ibov: 10.051 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
2,94
Ibov: 1,85
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
2,94
Ibov: 1,46
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,00
Ibov: 0,50
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
288 mi
Ibov: 21.515 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
-161 mi
Ibov: 14.295 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
1.278 mi
Ibov: 5.371 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
79,19%
Ibov: 291,75%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 17/05/2024
com preço de referência de R$ 4,28 por ação
e 206.269.341 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 2,45 B | 2,42 B | 2,43 B | 2,40 B | 2,32 B |
| Ativo circulante | 1,94 B | 1,99 B | 1,98 B | 1,97 B | 1,91 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 1,04 M | 1,58 M | 5,58 M | 2,11 M | 17,04 M |
| Aplicações financeiras | 447,86 M | 397,60 M | 441,26 M | 408,34 M | 351,10 M |
| Contas a receber | 1,49 B | 1,59 B | 1,53 B | 1,56 B | 610,28 M |
| Estoques | 0 | 0 | 0 | 0 | 931,88 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 513,25 M | 429,94 M | 454,87 M | 428,97 M | 406,86 M |
| Investimentos | 23,63 M | 23,39 M | 19,89 M | 16,40 M | 14,33 M |
| Imobilizado | 13,46 M | 11,09 M | 11,76 M | 12,04 M | 12,65 M |
| Intangível | 99,00 Mil | 129,00 Mil | 160,00 Mil | 191,00 Mil | 222,00 Mil |
| Passivo total | 2,45 B | 2,42 B | 2,43 B | 2,40 B | 2,32 B |
| Passivo circulante | 660,09 M | 685,83 M | 643,32 M | 634,56 M | 495,45 M |
| Fornecedores | 41,19 M | 53,47 M | 52,79 M | 49,11 M | 30,95 M |
| Empréstimos e financiamentos | 115,56 M | 145,52 M | 54,64 M | 47,59 M | 33,16 M |
| Passivo não circulante | 423,40 M | 410,84 M | 530,43 M | 475,49 M | 500,94 M |
| Empréstimos e financiamentos | 172,91 M | 139,74 M | 227,60 M | 191,03 M | 152,63 M |
| Patrimônio líquido | 1,37 B | 1,32 B | 1,26 B | 1,29 B | 1,32 B |
| Aos não controladores | 131,54 M | 119,51 M | 89,14 M | 97,30 M | 92,37 M |
Resultados
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 245,14 M | 384,42 M | 258,65 M | 241,67 M | 298,97 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -191,02 M | -280,84 M | -220,46 M | -190,76 M | -247,90 M |
| Resultado bruto | 54,12 M | 103,58 M | 38,19 M | 50,91 M | 51,07 M |
| Despesas/receitas operacionais | -30,48 M | -39,72 M | -34,17 M | -39,08 M | -34,07 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 23,65 M | 63,86 M | 4,02 M | 11,83 M | 17,00 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | 24,21 M | 23,18 M | 22,05 M | 23,90 M | 16,50 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 47,86 M | 87,04 M | 26,07 M | 35,73 M | 33,50 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -5,48 M | -10,07 M | -6,13 M | -7,74 M | -6,44 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 42,38 M | 76,96 M | 19,94 M | 27,99 M | 27,06 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 42,38 M | 76,96 M | 19,94 M | 27,99 M | 27,06 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 30,34 M | 47,37 M | 14,62 M | 0 | 20,12 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 12,04 M | 29,59 M | 5,31 M | 0 | 6,94 M |
Fluxos de caixa
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 55,38 M | -15,22 M | 15,00 M | -99,62 M | -82,71 M |
| FCI | -44,98 M | -14,05 M | -146,11 M | -19,27 M | 11,75 M |
| FCF | -26,39 M | 14,79 M | 127,81 M | 112,47 M | 79,09 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,086228 | 15/12/2023 | 18/12/2023 | 27/12/2023 |
| Dividendo | 0,196328 | 04/10/2023 | 05/10/2023 | 17/10/2023 |
| Dividendo | 0,164432 | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 25/07/2023 |
| Dividendo | 0,113569 | 28/04/2023 | 02/05/2023 | 01/06/2023 |
| Dividendo | 0,054406 | 16/11/2022 | 17/11/2022 | 11/01/2023 |
| Dividendo | 0,034622 | 18/08/2022 | 19/08/2022 | 01/09/2022 |
| Dividendo | 0,029676 | 19/05/2022 | 20/05/2022 | 09/06/2022 |
| Dividendo | 0,090835 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 30/05/2022 |
| Dividendo | 0,069244 | 22/12/2021 | 23/12/2021 | 30/12/2021 |
| Dividendo | 0,207731 | 16/11/2021 | 17/11/2021 | 24/11/2021 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de MELK3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de MELK3.