MRFG3 (Marfrig)
A Marfrig é uma empresa brasileira de alimentos que se destaca como a segunda maior produtora de carne bovina do mundo e líder na produção de hambúrgueres. Fundada em 2000, a Marfrig tem uma história de crescimento e expansão internacional, com aquisições de empresas de alimentos na Argentina, Uruguai, Irlanda do Norte e Estados Unidos. A empresa é dividida em diversas divisões, sendo a Marfrig Beef uma das maiores produtoras de carne bovina do mundo, com operações no Brasil e internacionalmente. Além disso, a Marfrig é líder no segmento de food service e fomentadora de programas de qualidade, bem-estar animal e sustentabilidade na cadeia de fornecimento de gado bovino e ovino brasileira.
Razão social
Marfrig Global Foods S.A.
CNPJ
03.853.896/0001-40
Código ISIN
BRMRFGACNOR0
Site do RI
https://ri.marfrig.com.br
Classificação setorial B3
Consumo não Cíclico / Alimentos Processados / Carnes e Derivados
Cotação: R$ 11,52 +2,13% (no dia)
Atualizado em 17 Mai, 2024
Indicadores de valuation
LPA
-0,88
Ibov: 1,51
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
7,86
Ibov: 13,33
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
-13,07
Ibov: 17,94
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
1,47
Ibov: 4,31
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
0,08
Ibov: 1,94
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
11,16%
Ibov: 37,94%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
-1,40%
Ibov: 12,39%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
1,76%
Ibov: 21,23%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
6,81%
Ibov: 30,10%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
-2,38%
Ibov: 13,86%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
-7,65%
Ibov: 9,20%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
-0,01
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
1,02
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
2,53
Ibov: 3,07
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
140,86
Ibov: 50,60
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
144,07
Ibov: 23,47
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
0,86
Ibov: 11,36
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
9.144 mi
Ibov: 10.051 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,27
Ibov: 1,85
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,03
Ibov: 1,46
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,09
Ibov: 0,50
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
56.356 mi
Ibov: 21.515 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
35.579 mi
Ibov: 14.295 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
11.268 mi
Ibov: 5.371 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
432,50%
Ibov: 291,75%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 17/05/2024
com preço de referência de R$ 11,52 por ação
e 932.000.000 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 131,28 B | 130,95 B | 133,96 B | 127,04 B | 131,53 B |
| Ativo circulante | 52,44 B | 52,10 B | 54,07 B | 43,94 B | 46,77 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 3,69 B | 6,46 B | 5,58 B | 5,63 B | 5,77 B |
| Aplicações financeiras | 17,08 B | 15,43 B | 17,96 B | 12,96 B | 13,84 B |
| Contas a receber | 6,74 B | 7,21 B | 6,59 B | 5,77 B | 6,10 B |
| Estoques | 9,88 B | 10,11 B | 11,66 B | 11,57 B | 12,70 B |
| Ativos biológicos | 2,88 B | 2,76 B | 2,74 B | 3,03 B | 3,10 B |
| Ativo não circulante | 78,85 B | 78,85 B | 79,89 B | 83,11 B | 84,76 B |
| Investimentos | 787,80 M | 769,80 M | 779,52 M | 768,57 M | 793,38 M |
| Imobilizado | 46,21 B | 46,14 B | 46,96 B | 49,51 B | 50,49 B |
| Intangível | 18,58 B | 18,55 B | 19,10 B | 19,53 B | 20,02 B |
| Passivo total | 131,28 B | 130,95 B | 133,96 B | 127,04 B | 131,53 B |
| Passivo circulante | 41,17 B | 42,17 B | 44,41 B | 38,42 B | 36,42 B |
| Fornecedores | 16,17 B | 16,71 B | 17,75 B | 16,86 B | 17,47 B |
| Empréstimos e financiamentos | 7,40 B | 8,59 B | 9,68 B | 14,30 B | 11,34 B |
| Passivo não circulante | 65,46 B | 63,89 B | 63,11 B | 65,66 B | 70,45 B |
| Empréstimos e financiamentos | 48,96 B | 47,23 B | 46,02 B | 47,83 B | 52,25 B |
| Patrimônio líquido | 24,65 B | 24,89 B | 26,43 B | 22,97 B | 24,67 B |
| Aos não controladores | 17,33 B | 17,26 B | 20,30 B | 18,91 B | 19,95 B |
Resultados
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 31,59 B | 35,47 B | 34,70 B | 32,51 B | 30,68 B |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -27,75 B | -31,11 B | -30,97 B | -29,46 B | -28,08 B |
| Resultado bruto | 3,84 B | 4,36 B | 3,73 B | 3,06 B | 2,60 B |
| Despesas/receitas operacionais | -2,96 B | -3,48 B | -3,03 B | -3,15 B | -2,85 B |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 876,67 M | 873,75 M | 695,65 M | -87,88 M | -251,50 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -972,50 M | -1,13 B | -1,64 B | -1,82 B | -1,31 B |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | -95,83 M | -258,82 M | -943,05 M | -1,90 B | -1,56 B |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | 228,17 M | 241,02 M | 413,57 M | 82,52 M | 224,08 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 132,33 M | -17,80 M | -529,48 M | -1,82 B | -1,34 B |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 35,65 M | 165,30 M | 149,75 M | 0 | -231,56 M |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 167,99 M | 147,49 M | -379,73 M | -1,82 B | -1,57 B |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 62,62 M | -1,18 B | -111,66 M | -784,38 M | -633,52 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 105,37 M | 135,70 M | -268,07 M | -1,04 B | -934,75 M |
Fluxos de caixa
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 12,44 B | 12,56 B | 11,10 B | 7,94 B | 8,29 B |
| FCI | -9,40 B | -6,12 B | -13,18 B | -6,70 B | -2,46 B |
| FCF | -5,41 B | -6,23 B | -1,45 B | -2,92 B | -5,53 B |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,909518 | 19/12/2022 | 20/12/2022 | 28/12/2022 |
| Dividendo | 0,757576 | 19/08/2022 | 22/08/2022 | 15/09/2022 |
| Dividendo | 0,580120 | 13/04/2022 | 14/04/2022 | 22/04/2022 |
| Dividendo | 1,250217 | 21/12/2021 | 22/12/2021 | 29/12/2021 |
| Dividendo | 1,400600 | 10/09/2021 | 13/09/2021 | 28/09/2021 |
| Dividendo | 0,203890 | 09/04/2021 | 12/04/2021 | 30/04/2021 |
| Dividendo | 0,014036 | 02/05/2011 | 03/05/2011 | 15/12/2011 |
| JCP | 0,099633 | 30/12/2010 | 03/01/2011 | 15/12/2011 |
| Dividendo | 0,043941 | 30/04/2010 | 03/05/2010 | 15/12/2010 |
| JCP | 0,489936 | 29/12/2009 | 30/12/2009 | 15/12/2010 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de MRFG3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de MRFG3.