MRSA3B (MRS Logística)
Razão social
MRS Logística S.A.
CNPJ
01.417.222/0001-77
Código ISIN
BRMRSAACNOR6
Site do RI
http://www.mrs.com.br
Classificação setorial B3
Bens Industriais / Transporte / Transporte Ferroviário
Cotação: R$ 28,97 +3,24% (no dia)
Atualizado em 09 Mai, 2024
Indicadores de valuation
LPA
4,05
Ibov: 1,51
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
19,83
Ibov: 13,33
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
7,15
Ibov: 17,39
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
1,46
Ibov: 4,28
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
1,43
Ibov: 1,65
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
48,65%
Ibov: 37,94%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
20,01%
Ibov: 12,39%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
40,56%
Ibov: 21,23%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
54,16%
Ibov: 30,10%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
29,70%
Ibov: 13,86%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
20,44%
Ibov: 9,20%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,08
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,39
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
8,22
Ibov: 3,07
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
52,28
Ibov: 50,60
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
20,26
Ibov: 23,47
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
2,88
Ibov: 10,62
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
3.708 mi
Ibov: 10.051 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,44
Ibov: 1,85
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,34
Ibov: 1,46
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
1,05
Ibov: 0,50
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
6.666 mi
Ibov: 21.515 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
3.612 mi
Ibov: 14.295 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
1.283 mi
Ibov: 5.371 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
163,66%
Ibov: 291,75%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 09/05/2024
com preço de referência de R$ 28,97 por ação
e 337.977.019 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 17,67 B | 18,07 B | 15,36 B | 14,71 B | 14,31 B |
| Ativo circulante | 4,18 B | 4,63 B | 2,68 B | 2,21 B | 1,81 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 3,05 B | 3,39 B | 1,74 B | 1,22 B | 888,72 M |
| Aplicações financeiras | 1,21 M | 2,25 M | 1,17 M | 1,14 M | 1,11 M |
| Contas a receber | 301,23 M | 466,83 M | 226,99 M | 275,88 M | 292,38 M |
| Estoques | 297,70 M | 282,16 M | 263,12 M | 276,45 M | 268,76 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 13,49 B | 13,44 B | 12,68 B | 12,51 B | 12,49 B |
| Investimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imobilizado | 12,60 B | 12,41 B | 11,91 B | 11,64 B | 11,51 B |
| Intangível | 330,99 M | 348,61 M | 190,10 M | 186,93 M | 174,95 M |
| Passivo total | 17,67 B | 18,07 B | 15,36 B | 14,71 B | 14,31 B |
| Passivo circulante | 2,89 B | 3,34 B | 2,83 B | 2,72 B | 2,55 B |
| Fornecedores | 543,64 M | 780,95 M | 610,84 M | 604,23 M | 633,26 M |
| Empréstimos e financiamentos | 1,00 B | 998,55 M | 881,01 M | 934,11 M | 753,14 M |
| Passivo não circulante | 8,07 B | 8,34 B | 6,15 B | 6,00 B | 6,10 B |
| Empréstimos e financiamentos | 5,67 B | 5,88 B | 3,77 B | 3,54 B | 3,51 B |
| Patrimônio líquido | 6,70 B | 6,39 B | 6,38 B | 5,99 B | 5,66 B |
| Aos não controladores | -- | -- | -- | -- | -- |
Resultados
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 1,64 B | 1,79 B | 1,78 B | 1,63 B | 1,25 B |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -837,19 M | -1,03 B | -839,77 M | -811,69 M | -777,64 M |
| Resultado bruto | 806,68 M | 765,60 M | 942,76 M | 816,11 M | 467,76 M |
| Despesas/receitas operacionais | -155,04 M | -106,01 M | -145,62 M | -146,84 M | -75,76 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 651,64 M | 659,59 M | 797,13 M | 669,28 M | 392,00 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -168,49 M | -250,27 M | -160,22 M | -165,12 M | -164,80 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 483,16 M | 409,32 M | 636,91 M | 504,15 M | 227,20 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -167,30 M | -114,83 M | -212,52 M | -168,78 M | -81,31 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 315,86 M | 294,49 M | 424,39 M | 335,38 M | 145,89 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 315,86 M | 294,49 M | 424,39 M | 335,38 M | 145,89 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | -- | -- | -- | -- | -- |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | -- | -- | -- | -- | -- |
Fluxos de caixa
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 3,40 B | 3,62 B | 2,92 B | 2,64 B | 2,30 B |
| FCI | -2,06 B | -1,94 B | -1,59 B | -1,84 B | -1,81 B |
| FCF | 817,90 M | 834,70 M | -1,05 B | -803,37 M | -849,08 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,584561 | 27/04/2023 | 30/08/2023 | 31/12/2023 |
| Dividendo | 0,467812 | 26/04/2022 | 10/06/2022 | 16/12/2022 |
| Dividendo | 0,287729 | 29/04/2021 | 16/06/2021 | 17/12/2021 |
| Dividendo | 0,336593 | 17/06/2020 | 23/06/2020 | 16/12/2020 |
| Dividendo | 0,348805 | 25/04/2019 | 31/05/2019 | 20/12/2019 |
| Dividendo | 0,616875 | 26/04/2018 | 11/02/2019 | 21/12/2018 |
| Dividendo | 0,558425 | 24/04/2017 | 16/01/2018 | 21/12/2017 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de MRSA3B.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de MRSA3B.