MTRE3 (Mitre Realty)
A Mitre Realty é uma construtora e incorporadora paulista que realizou o IPO de 2020, levantando 1,18 bilhão de reais. Durante o road show, a empresa destacou seus números de crescimento constante na última década, seu banco de terrenos de mais de 4 bilhões de reais e o modelo de partnership adotado. A construtora já vendeu 60% dos quatro projetos recentemente lançados, todos em São Paulo e focados no público de média e alta renda. A empresa também adaptou alguns projetos para acomodar espaços de coworking e home office em resposta à pandemia.
Razão social
Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ
07.882.930/0001-65
Código ISIN
BRMTREACNOR6
Site do RI
https://ri.mitrerealty.com.br
Classificação setorial B3
Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporações
Cotação: R$ 4,06 -0,98% (no dia)
Atualizado em 17 Mai, 2024
Indicadores de valuation
LPA
0,69
Ibov: 1,51
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
9,23
Ibov: 13,33
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
5,86
Ibov: 17,63
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
0,44
Ibov: 4,32
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
0,44
Ibov: 1,72
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
19,59%
Ibov: 37,94%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
7,98%
Ibov: 12,39%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
9,09%
Ibov: 21,23%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
10,36%
Ibov: 30,10%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
10,21%
Ibov: 13,86%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
7,73%
Ibov: 9,20%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,04
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,48
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
0,84
Ibov: 3,07
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
19,47
Ibov: 50,60
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
9,28
Ibov: 23,47
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
-34,65
Ibov: 10,70
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
101 mi
Ibov: 10.051 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
2,61
Ibov: 1,85
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,40
Ibov: 1,46
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,31
Ibov: 0,50
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
590 mi
Ibov: 21.515 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
402 mi
Ibov: 14.295 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
987 mi
Ibov: 5.371 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
103,44%
Ibov: 291,75%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 17/05/2024
com preço de referência de R$ 4,06 por ação
e 105.774.820 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 2,06 B | 2,17 B | 2,17 B | 2,17 B | 2,09 B |
| Ativo circulante | 1,60 B | 1,66 B | 1,80 B | 1,72 B | 1,68 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 188,83 M | 198,79 M | 98,19 M | 178,08 M | 232,31 M |
| Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a receber | 596,04 M | 599,08 M | 644,32 M | 579,71 M | 559,40 M |
| Estoques | 741,66 M | 820,08 M | 1,01 B | 866,01 M | 870,61 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 458,22 M | 507,09 M | 368,53 M | 448,08 M | 407,31 M |
| Investimentos | 30,60 M | 30,13 M | 3,21 M | 3,01 M | 3,02 M |
| Imobilizado | 32,26 M | 35,81 M | 34,38 M | 30,40 M | 27,30 M |
| Intangível | 21,73 M | 22,47 M | 22,99 M | 12,02 M | 12,22 M |
| Passivo total | 2,06 B | 2,17 B | 2,17 B | 2,17 B | 2,09 B |
| Passivo circulante | 613,84 M | 631,28 M | 680,41 M | 603,23 M | 613,46 M |
| Fornecedores | 42,70 M | 62,40 M | 58,89 M | 43,39 M | 36,00 M |
| Empréstimos e financiamentos | 297,55 M | 305,19 M | 292,53 M | 244,04 M | 220,63 M |
| Passivo não circulante | 433,19 M | 507,75 M | 480,59 M | 499,61 M | 479,27 M |
| Empréstimos e financiamentos | 293,40 M | 351,48 M | 327,71 M | 337,00 M | 304,20 M |
| Patrimônio líquido | 1,01 B | 1,03 B | 1,01 B | 1,06 B | 999,40 M |
| Aos não controladores | 35,38 M | 35,80 M | 33,25 M | 34,75 M | 9,33 M |
Resultados
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 245,57 M | 278,71 M | 276,55 M | 180,48 M | 190,65 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -192,35 M | -224,26 M | -222,65 M | -149,86 M | -145,51 M |
| Resultado bruto | 53,22 M | 54,45 M | 53,91 M | 30,61 M | 45,15 M |
| Despesas/receitas operacionais | -47,69 M | -28,84 M | -38,96 M | 12,48 M | -24,56 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 5,54 M | 25,61 M | 14,95 M | 43,10 M | 20,58 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | 2,00 M | -2,09 M | -6,21 M | 17,33 M | 2,53 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 7,54 M | 23,52 M | 8,74 M | 60,43 M | 23,11 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -5,48 M | -5,94 M | -6,03 M | -4,50 M | -4,43 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 2,05 M | 17,58 M | 2,71 M | 55,93 M | 18,68 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 2,05 M | 17,58 M | 2,71 M | 55,93 M | 18,68 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 1,06 M | 13,06 M | 1,89 M | 56,06 M | 18,86 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 989,00 Mil | 5,01 M | -818,00 Mil | -138,00 Mil | -182,00 Mil |
Fluxos de caixa
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | -12,39 M | -75,33 M | -171,09 M | -226,86 M | -294,38 M |
| FCI | 22,67 M | 15,52 M | -53,57 M | -52,15 M | -7,53 M |
| FCF | -41,25 M | 43,69 M | 36,49 M | 256,28 M | 331,07 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,027750 | 22/08/2024 | -- | 02/09/2024 |
| Dividendo | 0,027750 | 19/07/2024 | -- | 01/08/2024 |
| Dividendo | 0,027750 | 20/06/2024 | -- | 01/07/2024 |
| Dividendo | 0,027750 | 23/05/2024 | -- | 03/06/2024 |
| Dividendo | 0,027750 | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 06/05/2024 |
| Dividendo | 0,503552 | 14/08/2023 | 15/08/2023 | 23/08/2023 |
| Dividendo | 0,169396 | 18/05/2023 | 19/05/2023 | 29/05/2023 |
| Dividendo | 0,086194 | 24/03/2023 | 27/03/2023 | 04/04/2023 |
| Dividendo | 0,117521 | 16/11/2022 | 17/11/2022 | 28/11/2022 |
| Dividendo | 0,042607 | 16/09/2022 | 19/09/2022 | 28/09/2022 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de MTRE3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de MTRE3.