ODPV3 (Odontoprev)

A Odontoprev é uma empresa líder no setor de planos de saúde odontológicos na América Latina. Fundada em 1987 por profissionais odontológicos, a empresa passou a ser controlada por investidores de private equity em 1998 e adquiriu a Unidont em 1999. Desde 2006, suas operações estão integradas às do Bradesco Dental, do Bradesco, após abrir seu capital na B3. Em 2018, a Odontoprev adquiriu a OdontoSystem, consolidando ainda mais sua posição no mercado. O site oficial da empresa está disponível em português e inglês.

Razão social Odontoprev S.A.
CNPJ 58.119.199/0001-51
Código ISIN BRODPVACNOR4
Site do RI https://ri.odontoprev.com.br
Classificação setorial B3 Saúde / Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos / Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos

Cotação: R$ 11,94 -0,42% (no dia)

Atualizado em 17 Mai, 2024

Indicadores de valuation

LPA 0,94 Ibov: 1,51
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 2,69 Ibov: 13,33
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 12,73 Ibov: 18,39
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 4,44 Ibov: 4,40
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 3,02 Ibov: 1,99
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 30,90% Ibov: 37,93%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 24,15% Ibov: 12,37%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 0,00% Ibov: 21,21%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 2,32% Ibov: 30,08%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 34,19% Ibov: 13,85%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 36,87% Ibov: 9,12%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,24 Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,98 Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação 0,02 Ibov: 3,07
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação 4,22 Ibov: 50,60
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 3,96 Ibov: 23,47
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 20,26 Ibov: 11,37
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 49 mi Ibov: 9.995 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 0,80 Ibov: 1,85
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 0,80 Ibov: 1,46
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,02 Ibov: 0,50
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta -- Ibov: 21.518 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida -- Ibov: 14.225 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro -132 mi Ibov: 5.374 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 55,94% Ibov: 291,93%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 17/05/2024 com preço de referência de R$ 11,94 por ação e 552.495.663 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 4T2023 e resultados do período de 01/01/2023 até 31/12/2023.

Balanços

1T20244T20233T20232T20231T2023
Ativo total2,33 B2,16 B2,08 B2,10 B2,05 B
Ativo circulante651,24 M 517,17 M 454,73 M 418,71 M 336,38 M
Caixa e equivalentes de caixa12,85 M 14,39 M 10,62 M 13,46 M 11,01 M
Aplicações financeiras525,42 M357,63 M337,83 M299,43 M237,35 M
Contas a receber88,12 M 119,59 M 77,79 M 75,68 M 71,00 M
Estoques1,00 Mil1,42 M5,27 M5,22 M4,89 M
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante1,68 B 1,65 B 1,62 B 1,69 B 1,71 B
Investimentos5,71 M 6,35 M 6,58 M 6,80 M 7,45 M
Imobilizado51,69 M 55,06 M 58,12 M 56,51 M 58,66 M
Intangível882,18 M 879,65 M 868,62 M 860,71 M 850,37 M
Passivo total2,33 B 2,16 B 2,08 B 2,10 B 2,05 B
Passivo circulante709,14 M 648,33 M 495,07 M 623,24 M 704,63 M
Fornecedores27,28 M 29,29 M 27,01 M 41,24 M 26,57 M
Empréstimos e financiamentos0 0 0 0 0
Passivo não circulante134,96 M127,97 M115,50 M118,26 M122,00 M
Empréstimos e financiamentos00000
Patrimônio líquido1,49 B 1,39 B 1,47 B 1,36 B 1,22 B
Aos não controladores526,00 Mil680,00 Mil677,00 Mil587,00 Mil470,00 Mil

Histórico de balanços →

Resultados

1T20244T20233T20232T20231T2023
Receita de venda de bens e/ou serviços554,50 M544,50 M551,96 M535,21 M500,89 M
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-359,68 M -412,97 M -383,48 M -337,39 M -329,74 M
Resultado bruto194,82 M 131,53 M 168,48 M 197,83 M 171,15 M
Despesas/receitas operacionais-7,58 M21,94 M-21,72 M-28,83 M5,67 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 187,25 M -492,57 M 146,76 M 169,00 M 176,82 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)23,62 M10,92 M30,07 M13,09 M24,27 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro210,87 M164,40 M176,82 M182,08 M201,09 M
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro-64,18 M-49,78 M-42,50 M-59,10 M-61,42 M
Resultado líquido das operações continuadas146,69 M114,62 M134,32 M122,98 M139,67 M
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período146,69 M114,62 M134,32 M122,98 M139,67 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora146,74 M114,58 M134,23 M122,86 M139,72 M
Resultado atribuído a sócios não controladores-48,00 Mil44,00 Mil90,00 Mil116,00 Mil-54,00 Mil

Histórico de resultados →

Fluxos de caixa

1T20244T20233T20232T20231T2023
FCO325,65 M414,56 M542,40 M436,31 M688,27 M
FCI-121,19 M-233,11 M-264,38 M-238,12 M-409,68 M
FCF-202,62 M-182,89 M-280,70 M-204,31 M-281,80 M

Histórico de fluxos de caixa →

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 0,363213 12/04/2024 15/04/2024 21/08/2024
Dividendo 0,412707 12/04/2024 15/04/2024 18/12/2024
JCP 0,041368 01/04/2024 02/04/2024 21/08/2024
JCP 0,041368 01/04/2024 02/04/2024 21/08/2024
JCP 0,035439 18/12/2023 19/12/2023 16/02/2024
JCP 0,037184 22/09/2023 25/09/2023 19/12/2023
JCP 0,037184 22/09/2023 25/09/2023 19/12/2023
JCP 0,038210 29/06/2023 30/06/2023 19/12/2023
JCP 0,038210 29/06/2023 30/06/2023 19/12/2023
Dividendo 0,217196 20/04/2023 24/04/2023 12/07/2023

Histórico de dividendos →

Bonificações

Não temos registro de bonificações de ODPV3.

Desdobramentos

Aprovação Registro Ex Razão
04/04/2022 04/04/2022 05/04/2022 10:11

Histórico de desdobramentos →