PORT3 (Wilson Sons)
Razão social
Wilson Sons Holdings Brasil S.A.
CNPJ
33.130.691/0001-05
Código ISIN
BRPORTACNOR8
Site do RI
None
Classificação setorial B3
Bens Industriais / Transporte / Serviços de Apoio e Armazenagem
Cotação: R$ 16,09 -1,29% (no dia)
Atualizado em 17 Mai, 2024
Indicadores de valuation
LPA
0,96
Ibov: 1,51
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
5,58
Ibov: 13,33
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
16,82
Ibov: 18,70
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
2,88
Ibov: 4,43
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
2,83
Ibov: 2,02
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
45,87%
Ibov: 37,94%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
17,01%
Ibov: 12,42%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
28,43%
Ibov: 21,23%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
39,94%
Ibov: 30,08%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
23,52%
Ibov: 13,90%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
17,30%
Ibov: 9,14%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,07
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,42
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
1,61
Ibov: 3,07
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
13,51
Ibov: 50,60
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
5,68
Ibov: 23,47
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
10,02
Ibov: 11,11
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
997 mi
Ibov: 9.994 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,14
Ibov: 1,85
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,05
Ibov: 1,46
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,39
Ibov: 0,50
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
2.704 mi
Ibov: 21.519 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
2.357 mi
Ibov: 14.228 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
127 mi
Ibov: 5.374 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
142,01%
Ibov: 291,97%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 17/05/2024
com preço de referência de R$ 16,09 por ação
e 439.988.900 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 5,94 B | 5,77 B | 5,76 B | 5,51 B | 5,74 B |
| Ativo circulante | 1,03 B | 945,92 M | 813,42 M | 740,21 M | 833,02 M |
| Caixa e equivalentes de caixa | 346,93 M | 233,35 M | 217,05 M | 143,05 M | 278,17 M |
| Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a receber | 326,06 M | 318,05 M | 301,06 M | 291,12 M | 257,42 M |
| Estoques | 87,20 M | 87,97 M | 81,85 M | 79,67 M | 79,84 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 4,92 B | 4,82 B | 4,95 B | 4,77 B | 4,90 B |
| Investimentos | 483,04 M | 465,17 M | 478,85 M | 447,01 M | 451,78 M |
| Imobilizado | 3,98 B | 3,93 B | 4,03 B | 3,87 B | 3,96 B |
| Intangível | 133,06 M | 132,92 M | 135,54 M | 132,98 M | 140,25 M |
| Passivo total | 5,94 B | 5,77 B | 5,76 B | 5,51 B | 5,74 B |
| Passivo circulante | 897,74 M | 876,77 M | 957,09 M | 727,12 M | 963,00 M |
| Fornecedores | 147,44 M | 157,16 M | 134,54 M | 154,90 M | 155,73 M |
| Empréstimos e financiamentos | 498,97 M | 482,38 M | 454,36 M | 378,23 M | 448,46 M |
| Passivo não circulante | 2,59 B | 2,54 B | 2,51 B | 2,50 B | 2,52 B |
| Empréstimos e financiamentos | 2,21 B | 2,17 B | 2,22 B | 2,23 B | 2,23 B |
| Patrimônio líquido | 2,46 B | 2,35 B | 2,30 B | 2,28 B | 2,25 B |
| Aos não controladores | 1,36 M | 444,00 Mil | 1,75 M | 970,00 Mil | 893,00 Mil |
Resultados
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 640,93 M | 644,82 M | 618,59 M | 593,53 M | 570,24 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -343,76 M | -347,98 M | -323,85 M | -336,44 M | -319,37 M |
| Resultado bruto | 297,17 M | 296,84 M | 294,74 M | 257,10 M | 250,87 M |
| Despesas/receitas operacionais | -107,67 M | -124,45 M | -114,17 M | -89,46 M | -99,02 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 189,50 M | 172,39 M | 180,57 M | 167,63 M | 151,85 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -28,81 M | -26,10 M | -33,88 M | -33,89 M | -35,62 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 160,70 M | 146,29 M | 146,69 M | 133,75 M | 116,22 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -55,44 M | -32,81 M | -51,85 M | -22,47 M | -30,94 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 105,26 M | 113,47 M | 94,84 M | 111,28 M | 85,29 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 105,26 M | 113,47 M | 94,84 M | 111,28 M | 85,29 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 104,34 M | 112,47 M | 94,06 M | 110,01 M | 82,65 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 913,00 Mil | 1,00 M | 783,00 Mil | 1,27 M | 2,64 M |
Fluxos de caixa
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 706,64 M | 665,77 M | 649,20 M | 645,14 M | 650,57 M |
| FCI | -280,92 M | -367,25 M | -433,65 M | -453,41 M | -466,28 M |
| FCF | -414,71 M | -374,37 M | -368,88 M | -228,30 M | -271,78 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,321213 | 04/10/2023 | 05/10/2023 | 20/10/2023 |
| Dividendo | 0,312000 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 08/05/2023 |
| Dividendo | 0,157236 | 15/12/2022 | 16/12/2022 | 27/12/2022 |
| Dividendo | 2,681964 | 26/04/2022 | 27/04/2022 | 10/05/2022 |
| Dividendo | 2,943000 | 22/04/2021 | 25/10/2021 | 05/05/2021 |
| Dividendo | 1,817673 | 04/11/2020 | 25/10/2021 | 17/11/2020 |
| Dividendo | 1,137990 | 29/04/2020 | 25/10/2021 | 13/05/2020 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de PORT3.
Desdobramentos
| Aprovação | Registro | Ex | Razão |
|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 | 1:6 |