PRIO3 (PetroRio)

A PRIO é uma empresa brasileira de capital aberto que atua na produção de petróleo e gás, investimento e recuperação de ativos em produção, e na gestão eficiente de reservatórios e desenvolvimento de campos maduros. Com uma estratégia de aquisição de novos ativos em produção, a empresa é a maior petroleira privada do Brasil e uma das dez maiores produtoras de petróleo do país. Com a recente aquisição do Campo de Albacora Leste, a PRIO continua a expandir suas operações e a consolidar sua posição no mercado de petróleo e gás.

Razão social Petro Rio S.A.
CNPJ 10.629.105/0001-68
Código ISIN BRPRIOACNOR1
Site do RI https://ri.prio3.com.br
Classificação setorial B3 Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Exploração, Refino e Distribuição

Cotação: R$ 48,12 +1,56% (no dia)

Atualizado em 17 Mai, 2024

Indicadores de valuation

LPA 5,68 Ibov: 1,51
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 17,26 Ibov: 13,33
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 8,48 Ibov: 17,72
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 2,79 Ibov: 4,34
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 3,42 Ibov: 1,76
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 62,94% Ibov: 37,94%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 40,34% Ibov: 12,39%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 58,63% Ibov: 21,23%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 82,49% Ibov: 30,10%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 50,78% Ibov: 13,86%
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Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 32,89% Ibov: 9,20%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,16 Ibov: 0,04
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,41 Ibov: 0,60
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Receita líquida / ativos
EBIT por ação 8,25 Ibov: 3,07
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação 34,50 Ibov: 50,60
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 14,07 Ibov: 23,47
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 4,54 Ibov: 10,98
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Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 10.354 mi Ibov: 10.051 mi
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EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 1,87 Ibov: 1,85
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Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 1,65 Ibov: 1,46
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 1,11 Ibov: 0,50
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 11.094 mi Ibov: 21.515 mi
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Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 7.064 mi Ibov: 14.295 mi
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Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 3.155 mi Ibov: 5.371 mi
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Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 99,91% Ibov: 291,75%
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Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 17/05/2024 com preço de referência de R$ 48,12 por ação e 892.059.934 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 1T2024 e resultados do período de 01/04/2023 até 31/03/2024.

Balanços

1T20244T20233T20232T20231T2023
Ativo total30,78 B28,31 B28,52 B25,99 B25,62 B
Ativo circulante6,79 B 5,29 B 5,09 B 3,66 B 3,88 B
Caixa e equivalentes de caixa4,03 B 2,34 B 2,23 B 1,16 B 527,18 M
Aplicações financeiras00000
Contas a receber1,43 B 1,74 B 1,61 B 1,36 B 2,23 B
Estoques787,00 M651,65 M662,47 M729,20 M0
Ativos biológicos0 0 0 0 599,61 M
Ativo não circulante23,99 B 23,02 B 23,44 B 22,33 B 21,74 B
Investimentos0 0 0 0 0
Imobilizado12,71 B 11,47 B 10,65 B 9,35 B 8,62 B
Intangível10,92 B 10,91 B 12,22 B 12,09 B 12,44 B
Passivo total30,78 B 28,31 B 28,52 B 25,99 B 25,62 B
Passivo circulante3,63 B 3,46 B 3,86 B 4,07 B 3,18 B
Fornecedores636,78 M 834,78 M 638,04 M 757,36 M 605,63 M
Empréstimos e financiamentos1,57 B 1,48 B 2,19 B 2,42 B 1,80 B
Passivo não circulante11,75 B10,97 B11,76 B11,17 B11,82 B
Empréstimos e financiamentos9,52 B8,08 B8,33 B7,83 B8,72 B
Patrimônio líquido15,40 B 13,88 B 12,90 B 10,75 B 10,63 B
Aos não controladores00000

Histórico de balanços →

Resultados

1T20244T20233T20232T20231T2023
Receita de venda de bens e/ou serviços3,20 B3,00 B4,05 B2,31 B2,81 B
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-1,39 B -793,58 M -1,63 B -843,07 M -981,89 M
Resultado bruto1,81 B 2,20 B 2,42 B 1,47 B 1,83 B
Despesas/receitas operacionais-88,79 M20,89 M-185,57 M-286,94 M-313,23 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 1,72 B 2,22 B 2,23 B 1,18 B 1,52 B
Resultado não operacional (resultado financeiro)-198,68 M-333,75 M-112,10 M-341,05 M-264,29 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro1,53 B1,89 B2,12 B840,13 M1,26 B
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro-479,52 M-340,71 M-491,40 M834,00 Mil-93,49 M
Resultado líquido das operações continuadas1,05 B1,55 B1,63 B840,97 M1,16 B
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período1,05 B1,55 B1,63 B840,97 M1,16 B
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora1,05 B1,55 B1,63 B840,97 M1,16 B
Resultado atribuído a sócios não controladores00000

Histórico de resultados →

Fluxos de caixa

1T20244T20233T20232T20231T2023
FCO9,44 B7,74 B6,35 B5,58 B3,87 B
FCI-4,72 B-13,24 B-12,41 B-10,64 B-10,74 B
FCF-1,01 B-917,10 M154,93 M2,73 B4,30 B

Histórico de fluxos de caixa →

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 0,072643 13/12/2023 14/12/2023 22/12/2023
Dividendo 0,004200 18/12/2013 26/06/2015 30/12/2013
Dividendo 0,004800 30/04/2013 26/06/2015 05/12/2013
Dividendo 0,004200 27/04/2012 26/06/2015 20/12/2012
Dividendo 0,000300 29/04/2010 26/06/2015 15/12/2010
Dividendo 3,600000 27/04/2007 26/06/2015 14/12/2007
JCP 2,150000 27/04/2006 26/06/2015 31/07/2006
Dividendo 4,300000 05/12/2005 26/06/2015 15/12/2005
JCP 15,050000 22/08/2005 26/06/2015 31/08/2005
Dividendo 2,600000 22/08/2005 26/06/2015 31/08/2005

Histórico de dividendos →

Bonificações

Não temos registro de bonificações de PRIO3.

Desdobramentos

Aprovação Registro Ex Razão
30/04/2021 05/05/2021 06/05/2021 1:5
01/03/2019 01/03/2019 06/03/2019 1:10
29/04/2016 10/06/2016 13/06/2016 5:1

Histórico de desdobramentos →