RRRP3 (3R Petroleum)
A 3R Petroleum é uma empresa brasileira de produção de petróleo e gás, fundada em 2014, com sede no Rio de Janeiro. A empresa possui um foco em investimentos e recuperação de ativos em produção, bem como na gestão eficiente de reservatórios e no desenvolvimento de campos maduros. Em 2022, a companhia registrou um lucro líquido recorde de R$ 469,8 milhões no terceiro trimestre. Além disso, no mesmo ano, a empresa adquiriu a participação total no campo de produção de Papa-Terra, da Petrobras, localizado na Bacia de Campos, por um valor de US$ 18,2 milhões, com a possibilidade de pagamento de até US$ 80,4 milhões em pagamentos contingentes no futuro.
Razão social
3R Petroleum Óleo e Gás S.A.
CNPJ
12.091.809/0001-55
Código ISIN
BRRRRPACNOR5
Site do RI
https://ri.3rpetroleum.com.br
Classificação setorial B3
Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Exploração, Refino e Distribuição
Cotação: R$ 31,50 +7,14% (no dia)
Atualizado em 17 Mai, 2024
Indicadores de valuation
LPA
0,65
Ibov: 1,51
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
21,96
Ibov: 13,33
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
48,26
Ibov: 17,84
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
1,43
Ibov: 4,36
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
1,07
Ibov: 1,79
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
31,26%
Ibov: 37,93%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
2,54%
Ibov: 12,37%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
24,10%
Ibov: 21,21%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
34,80%
Ibov: 30,08%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
3,93%
Ibov: 13,85%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
3,35%
Ibov: 9,12%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,01
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,35
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
7,07
Ibov: 3,07
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
84,15
Ibov: 50,60
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
29,34
Ibov: 23,47
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
7,05
Ibov: 10,91
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
2.454 mi
Ibov: 9.995 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,27
Ibov: 1,85
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
0,93
Ibov: 1,46
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,36
Ibov: 0,50
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
9.570 mi
Ibov: 21.518 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
8.541 mi
Ibov: 14.225 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
748 mi
Ibov: 5.374 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
277,66%
Ibov: 291,93%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 17/05/2024
com preço de referência de R$ 31,50 por ação
e 240.429.043 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 20,23 B | 20,12 B | 19,28 B | 18,68 B | 7,98 B |
| Ativo circulante | 3,56 B | 3,97 B | 2,56 B | 2,30 B | 1,52 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 1,02 B | 1,75 B | 781,98 M | 819,38 M | 664,64 M |
| Aplicações financeiras | 9,12 M | 154,56 M | 14,52 M | 13,87 M | 24,11 M |
| Contas a receber | 496,43 M | 522,02 M | 533,09 M | 403,47 M | 235,10 M |
| Estoques | 937,56 M | 814,82 M | 654,65 M | 677,75 M | 203,45 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 16,68 B | 16,15 B | 16,72 B | 16,38 B | 6,46 B |
| Investimentos | 1,60 M | 1,60 M | 1,60 M | 1,60 M | 593,55 M |
| Imobilizado | 6,50 B | 6,15 B | 6,37 B | 6,07 B | 2,33 B |
| Intangível | 6,96 B | 7,06 B | 7,12 B | 7,20 B | 3,02 B |
| Passivo total | 20,23 B | 20,12 B | 19,28 B | 18,68 B | 7,98 B |
| Passivo circulante | 2,81 B | 3,34 B | 2,50 B | 2,13 B | 1,25 B |
| Fornecedores | 1,21 B | 1,32 B | 644,68 M | 648,30 M | 262,76 M |
| Empréstimos e financiamentos | 238,90 M | 961,35 M | 613,24 M | 378,18 M | 276,88 M |
| Passivo não circulante | 12,07 B | 11,22 B | 11,52 B | 11,23 B | 2,38 B |
| Empréstimos e financiamentos | 9,33 B | 8,30 B | 7,94 B | 7,76 B | 770,50 M |
| Patrimônio líquido | 5,36 B | 5,57 B | 5,26 B | 5,32 B | 4,35 B |
| Aos não controladores | 78,39 M | 72,65 M | 70,66 M | 64,62 M | 62,25 M |
Resultados
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 2,01 B | 1,85 B | 2,36 B | 836,58 M | 573,70 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -1,36 B | -1,27 B | -1,62 B | -597,88 M | -369,51 M |
| Resultado bruto | 651,12 M | 578,86 M | 736,21 M | 238,70 M | 204,19 M |
| Despesas/receitas operacionais | -144,66 M | -67,77 M | -129,02 M | -163,79 M | -131,51 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 506,47 M | 511,09 M | 607,19 M | 74,91 M | 72,68 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -765,40 M | 36,76 M | -718,98 M | 25,32 M | -18,18 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | -258,94 M | 547,86 M | -111,78 M | 100,22 M | 54,50 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | 29,05 M | -140,68 M | 34,33 M | -20,84 M | -38,40 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | -229,89 M | 407,18 M | -77,45 M | 79,39 M | 16,10 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | -229,89 M | 407,18 M | -77,45 M | 79,39 M | 16,10 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | -235,62 M | 399,01 M | -83,49 M | 77,02 M | 12,69 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 5,74 M | 8,16 M | 6,04 M | 2,37 M | 3,41 M |
Fluxos de caixa
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 1,07 B | 1,01 B | 344,75 M | -78,03 M | 134,37 M |
| FCI | -8,98 B | -8,62 B | -8,90 B | -8,56 B | -657,60 M |
| FCF | 8,39 B | 8,69 B | 8,05 B | 9,11 B | 911,33 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
Não temos registro de dividendos de RRRP3.
Bonificações
Não temos registro de bonificações de RRRP3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de RRRP3.