RSUL4 (Metalúrgica Riosulense)
A Metalúrgica Riosulense foi fundada em 1946 por João Stramosk em Rio do Sul, SC. A empresa inicialmente prestava serviços de mecânica básica, mas expandiu sua área de atuação dez anos depois ao começar a produzir guias de válvulas para o mercado automotivo. Com o crescimento do mercado automobilístico, a Riosulense passou a se concentrar na produção de autopeças na década de 80. A empresa é uma fornecedora de peças para montadoras e possui um portfólio com mais de 5 mil produtos, atendendo não apenas o mercado nacional, mas também fornecendo peças de reposição para mais de 25 países.
Razão social
Metalúrgica Riosulense S.A.
CNPJ
85.778.074/0001-06
Código ISIN
BRRSULACNPR3
Site do RI
https://ri.riosulense.com.br
Classificação setorial B3
Bens Industriais / Material de Transporte / Material Rodoviário
Cotação: R$ 72,49 +3,85% (no dia)
Atualizado em 17 Mai, 2024
Indicadores de valuation
LPA
9,05
Ibov: 1,51
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
33,65
Ibov: 13,33
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
8,01
Ibov: 17,61
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
2,15
Ibov: 4,31
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
1,26
Ibov: 1,74
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
42,74%
Ibov: 37,93%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
15,70%
Ibov: 12,37%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
24,48%
Ibov: 21,21%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
26,33%
Ibov: 30,08%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
23,94%
Ibov: 13,85%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
26,90%
Ibov: 9,12%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,14
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,90
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
14,11
Ibov: 3,07
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
63,97
Ibov: 50,60
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
57,65
Ibov: 23,47
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
6,31
Ibov: 10,43
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
92 mi
Ibov: 9.995 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
2,23
Ibov: 1,85
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,44
Ibov: 1,46
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,00
Ibov: 0,50
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
11 mi
Ibov: 21.518 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
-59 mi
Ibov: 14.225 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
117 mi
Ibov: 5.374 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
90,08%
Ibov: 291,93%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 17/05/2024
com preço de referência de R$ 72,49 por ação
e 6.072.128 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 388,42 M | 357,68 M | 351,34 M | 342,44 M | 339,56 M |
| Ativo circulante | 212,74 M | 187,14 M | 189,20 M | 180,18 M | 177,64 M |
| Caixa e equivalentes de caixa | 17,00 Mil | 6,47 M | 5,77 M | 33,00 Mil | 45,00 Mil |
| Aplicações financeiras | 70,06 M | 62,92 M | 55,01 M | 47,44 M | 47,00 M |
| Contas a receber | 64,30 M | 47,92 M | 58,98 M | 61,02 M | 56,14 M |
| Estoques | 75,18 M | 66,20 M | 63,52 M | 69,49 M | 72,72 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 175,68 M | 170,54 M | 162,13 M | 162,26 M | 161,92 M |
| Investimentos | 70,61 M | 69,72 M | 65,61 M | 65,60 M | 67,41 M |
| Imobilizado | 102,08 M | 97,60 M | 93,34 M | 93,27 M | 91,13 M |
| Intangível | 239,00 Mil | 251,00 Mil | 269,00 Mil | 290,00 Mil | 310,00 Mil |
| Passivo total | 388,42 M | 357,68 M | 351,34 M | 342,44 M | 339,56 M |
| Passivo circulante | 95,48 M | 78,25 M | 81,38 M | 83,52 M | 77,75 M |
| Fornecedores | 26,29 M | 15,96 M | 15,67 M | 16,21 M | 15,87 M |
| Empréstimos e financiamentos | 4,77 M | 3,68 M | 3,72 M | 3,53 M | 3,81 M |
| Passivo não circulante | 88,60 M | 90,32 M | 91,99 M | 97,34 M | 104,47 M |
| Empréstimos e financiamentos | 7,22 M | 3,12 M | 3,98 M | 4,81 M | 5,61 M |
| Patrimônio líquido | 204,35 M | 189,11 M | 177,97 M | 161,58 M | 157,34 M |
| Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 93,89 M | 80,56 M | 90,72 M | 84,92 M | 85,23 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -54,11 M | -46,72 M | -50,53 M | -49,10 M | -47,85 M |
| Resultado bruto | 39,77 M | 33,84 M | 40,20 M | 35,81 M | 37,38 M |
| Despesas/receitas operacionais | -17,15 M | -15,41 M | -16,24 M | -15,12 M | -13,80 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 22,62 M | 18,43 M | 23,96 M | 20,69 M | 23,58 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | 328,00 Mil | -169,00 Mil | -378,00 Mil | -1,67 M | -1,87 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 22,95 M | 18,26 M | 23,58 M | 19,02 M | 21,70 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -7,80 M | -6,49 M | -8,28 M | -6,28 M | -7,38 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 15,15 M | 11,77 M | 15,30 M | 12,74 M | 14,33 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 15,15 M | 11,77 M | 15,30 M | 12,74 M | 14,33 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 15,15 M | 0 | 0 | 0 | 14,33 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxos de caixa
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 69,73 M | 73,57 M | 79,52 M | 69,48 M | 56,00 M |
| FCI | -65,74 M | -57,97 M | -62,67 M | -63,64 M | -51,45 M |
| FCF | -4,01 M | -10,19 M | -11,14 M | -10,63 M | -4,61 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 2,912009 | 11/04/2023 | 12/04/2023 | 31/05/2023 |
| Dividendo | 1,990247 | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 01/07/2022 |
| Dividendo | 1,414112 | 05/05/2008 | 08/05/2008 | 25/06/2008 |
| Dividendo | 0,619700 | 30/04/2007 | 07/05/2007 | 29/06/2007 |
| Dividendo | 0,954000 | 28/04/2006 | 04/05/2006 | 30/06/2006 |
| Dividendo | 0,838000 | 29/04/2005 | 23/05/2005 | 28/06/2005 |
| Dividendo | 0,541400 | 26/04/2004 | 05/05/2004 | 08/06/2004 |
| Dividendo | 0,225000 | 29/04/2003 | 17/06/2003 | 24/06/2003 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de RSUL4.
Desdobramentos
| Aprovação | Registro | Ex | Razão |
|---|---|---|---|
| 26/08/2021 | 31/08/2021 | 01/09/2021 | 1:10 |