SAPR3 (Sanepar)
Razão social
Companhia de Saneamento do Paraná
CNPJ
76.484.013/0001-45
Código ISIN
BRSAPRACNOR9
Site do RI
http://www.sanepar.com.br
Classificação setorial B3
Utilidade Pública / Água e Saneamento / Água e Saneamento
Cotação: R$ 5,50 +3,77% (no dia)
Atualizado em 17 Mai, 2024
Indicadores de valuation
LPA
1,03
Ibov: 1,51
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
6,70
Ibov: 13,33
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
5,62
Ibov: 18,44
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
0,87
Ibov: 4,40
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
1,34
Ibov: 1,96
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
60,04%
Ibov: 37,94%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
23,91%
Ibov: 12,39%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
37,33%
Ibov: 21,23%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
44,94%
Ibov: 30,10%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
32,33%
Ibov: 13,86%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
15,44%
Ibov: 9,20%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,08
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,33
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
1,61
Ibov: 3,07
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
13,12
Ibov: 50,60
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
4,33
Ibov: 23,47
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
3,46
Ibov: 11,57
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
2.937 mi
Ibov: 10.051 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,66
Ibov: 1,85
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,63
Ibov: 1,46
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,92
Ibov: 0,50
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
6.395 mi
Ibov: 21.515 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
4.482 mi
Ibov: 14.295 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
1.382 mi
Ibov: 5.371 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
95,85%
Ibov: 291,75%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 17/05/2024
com preço de referência de R$ 5,81 por ação
e 1.511.205.519 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 19,83 B | 18,80 B | 18,32 B | 17,71 B | 17,15 B |
| Ativo circulante | 3,47 B | 2,78 B | 2,70 B | 2,60 B | 2,54 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 1,91 B | 1,29 B | 1,28 B | 1,15 B | 1,21 B |
| Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a receber | 1,30 B | 1,26 B | 1,25 B | 1,20 B | 1,14 B |
| Estoques | 64,19 M | 69,31 M | 67,35 M | 64,93 M | 71,44 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 16,36 B | 16,03 B | 15,62 B | 15,10 B | 14,61 B |
| Investimentos | 2,23 M | 2,28 M | 3,07 M | 2,99 M | 2,45 M |
| Imobilizado | 361,57 M | 378,05 M | 369,23 M | 378,51 M | 352,52 M |
| Intangível | 10,48 B | 10,34 B | 9,80 B | 9,40 B | 9,09 B |
| Passivo total | 19,83 B | 18,80 B | 18,32 B | 17,71 B | 17,15 B |
| Passivo circulante | 2,08 B | 1,97 B | 1,91 B | 1,77 B | 1,63 B |
| Fornecedores | 327,53 M | 354,90 M | 336,01 M | 321,43 M | 236,19 M |
| Empréstimos e financiamentos | 743,14 M | 671,12 M | 664,05 M | 656,35 M | 576,96 M |
| Passivo não circulante | 7,62 B | 7,09 B | 6,91 B | 6,83 B | 6,41 B |
| Empréstimos e financiamentos | 5,65 B | 5,11 B | 5,01 B | 4,96 B | 4,60 B |
| Patrimônio líquido | 10,12 B | 9,74 B | 9,50 B | 9,10 B | 9,11 B |
| Aos não controladores | -- | -- | -- | -- | -- |
Resultados
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 1,70 B | 1,70 B | 1,61 B | 1,54 B | 1,45 B |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -685,83 M | -666,06 M | -643,09 M | -617,14 M | -588,61 M |
| Resultado bruto | 1,01 B | 1,03 B | 962,69 M | 918,89 M | 865,35 M |
| Despesas/receitas operacionais | -371,40 M | -432,82 M | -306,61 M | -373,38 M | -317,75 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 640,78 M | 598,09 M | 656,08 M | 545,51 M | 547,61 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -74,53 M | -141,60 M | -65,03 M | -45,80 M | -70,54 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 566,25 M | 456,49 M | 591,05 M | 499,71 M | 477,06 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -186,90 M | -91,67 M | -194,19 M | -77,61 M | -157,49 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 379,35 M | 364,82 M | 396,86 M | 422,11 M | 319,57 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 379,35 M | 364,82 M | 396,86 M | 422,11 M | 319,57 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | -- | -- | -- | -- | -- |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | -- | -- | -- | -- | -- |
Fluxos de caixa
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 2,54 B | 2,38 B | 2,25 B | 2,10 B | 1,99 B |
| FCI | -1,94 B | -1,91 B | -1,86 B | -1,87 B | -1,80 B |
| FCF | 100,83 M | -390,32 M | -341,11 M | -318,16 M | -564,79 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JCP | 0,113851 | 28/12/2023 | 02/01/2024 | -- |
| JCP | 0,166785 | 30/06/2023 | 03/07/2023 | -- |
| JCP | 0,172720 | 29/12/2022 | 02/01/2023 | 27/06/2023 |
| JCP | 0,095664 | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 27/06/2023 |
| Dividendo | 0,010981 | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 24/06/2022 |
| JCP | 0,108427 | 30/12/2021 | 03/01/2022 | 24/06/2022 |
| JCP | 0,093727 | 30/06/2021 | 01/07/2021 | 24/06/2022 |
| JCP | 0,090412 | 30/12/2020 | 04/01/2021 | 18/06/2021 |
| JCP | 0,093481 | 30/06/2020 | 01/07/2020 | 18/06/2021 |
| JCP | 0,290788 | 30/12/2019 | 02/01/2020 | 22/06/2020 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de SAPR3.
Desdobramentos
| Aprovação | Registro | Ex | Razão |
|---|---|---|---|
| 27/03/2020 | 27/03/2020 | 30/03/2020 | 1:3 |