SBSP3 (Sabesp)
A Sabesp é uma empresa brasileira que detém a concessão dos serviços públicos de saneamento básico no Estado de São Paulo. Com uma atuação que abrange 371 dos 645 municípios paulistas, a empresa é responsável pelo abastecimento de água e coleta de esgotos de 26 milhões de pessoas. A Sabesp é uma empresa de economia mista e capital aberto, com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo e de Nova York. A empresa tem como objetivo garantir a sustentabilidade econômica e financeira, além de oferecer serviços de qualidade a toda a população paulista.
Razão social
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
CNPJ
43.776.517/0001-80
Código ISIN
BRSBSPACNOR5
Site do RI
https://ri.sabesp.com.br/
Classificação setorial B3
Utilidade Pública / Água e Saneamento / Água e Saneamento
Cotação: R$ 78,56 -1,48% (no dia)
Atualizado em 17 Mai, 2024
Indicadores de valuation
LPA
5,16
Ibov: 1,51
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
44,89
Ibov: 13,33
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
15,24
Ibov: 17,94
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
1,75
Ibov: 4,31
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
2,10
Ibov: 1,94
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
38,05%
Ibov: 37,94%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
13,62%
Ibov: 12,39%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
25,01%
Ibov: 21,23%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
36,01%
Ibov: 30,10%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
18,71%
Ibov: 13,86%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
11,73%
Ibov: 9,20%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,06
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,41
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
9,28
Ibov: 3,07
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
95,16
Ibov: 50,60
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
37,41
Ibov: 23,47
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
11,06
Ibov: 11,36
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
9.514 mi
Ibov: 10.051 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,24
Ibov: 1,85
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,22
Ibov: 1,46
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,24
Ibov: 0,50
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
22.024 mi
Ibov: 21.515 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
15.835 mi
Ibov: 14.295 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
2.030 mi
Ibov: 5.371 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
111,77%
Ibov: 291,75%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 17/05/2024
com preço de referência de R$ 78,56 por ação
e 683.509.869 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 65,05 B | 61,47 B | 59,05 B | 57,45 B | 56,93 B |
| Ativo circulante | 10,62 B | 7,78 B | 7,12 B | 6,26 B | 6,40 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 2,02 B | 838,48 M | 1,59 B | 1,33 B | 836,45 M |
| Aplicações financeiras | 4,17 B | 2,43 B | 1,38 B | 929,18 M | 1,65 B |
| Contas a receber | 3,86 B | 3,85 B | 3,63 B | 3,52 B | 3,39 B |
| Estoques | 122,17 M | 86,01 M | 120,61 M | 120,61 M | 117,30 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 54,43 B | 53,69 B | 51,93 B | 51,19 B | 50,52 B |
| Investimentos | 217,19 M | 208,54 M | 203,06 M | 201,61 M | 196,26 M |
| Imobilizado | 484,31 M | 474,56 M | 418,42 M | 371,21 M | 364,87 M |
| Intangível | 44,46 B | 44,01 B | 41,97 B | 40,40 B | 39,74 B |
| Passivo total | 65,05 B | 61,47 B | 59,05 B | 57,45 B | 56,93 B |
| Passivo circulante | 8,66 B | 8,41 B | 7,13 B | 6,45 B | 6,16 B |
| Fornecedores | 490,49 M | 456,21 M | 518,20 M | 256,68 M | 257,75 M |
| Empréstimos e financiamentos | 2,72 B | 2,62 B | 2,65 B | 2,58 B | 1,98 B |
| Passivo não circulante | 25,71 B | 23,21 B | 22,33 B | 22,26 B | 22,68 B |
| Empréstimos e financiamentos | 19,31 B | 16,92 B | 16,35 B | 16,13 B | 16,32 B |
| Patrimônio líquido | 30,68 B | 29,86 B | 29,59 B | 28,75 B | 28,08 B |
| Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Resultados
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 6,56 B | 7,27 B | 6,45 B | 6,15 B | 0 |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -3,98 B | -4,24 B | -3,94 B | -4,21 B | 0 |
| Resultado bruto | 2,58 B | 3,02 B | 2,51 B | 1,94 B | 0 |
| Despesas/receitas operacionais | -922,76 M | -848,97 M | -800,08 M | -872,98 M | 0 |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 1,66 B | 2,17 B | 1,71 B | 1,07 B | 0 |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -338,19 M | -887,42 M | -431,00 M | -14,05 M | 0 |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 1,32 B | 1,29 B | 1,28 B | 1,06 B | 0 |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -500,56 M | -100,28 M | -431,35 M | -313,09 M | 0 |
| Resultado líquido das operações continuadas | 823,29 M | 1,19 B | 846,29 M | 743,74 M | 0 |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 823,29 M | 1,19 B | 846,29 M | 743,74 M | 0 |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
Fluxos de caixa
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 5,71 B | 4,85 B | 3,15 B | 3,72 B | 3,75 B |
| FCI | -6,46 B | -4,91 B | -2,13 B | -2,52 B | -2,36 B |
| FCF | 1,93 B | -977,84 M | -1,29 B | -508,67 M | -1,04 B |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JCP | 1,276000 | 12/05/2023 | 15/05/2023 | 26/06/2023 |
| JCP | 0,942700 | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 27/06/2022 |
| JCP | 0,397900 | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 28/06/2021 |
| JCP | 1,376700 | 28/04/2020 | 29/04/2020 | 29/05/2020 |
| JCP | 1,159000 | 29/04/2019 | 30/04/2019 | 28/06/2019 |
| JCP | 1,029800 | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 26/06/2018 |
| JCP | 1,204800 | 10/04/2017 | 11/04/2017 | 27/06/2017 |
| JCP | 0,219300 | 05/04/2016 | 06/04/2016 | 28/06/2016 |
| JCP | 0,369130 | 06/04/2015 | 07/04/2015 | 29/06/2015 |
| JCP | 0,786331 | 07/04/2014 | 08/04/2014 | 27/06/2014 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de SBSP3.
Desdobramentos
| Aprovação | Registro | Ex | Razão |
|---|---|---|---|
| -- | 22/04/2013 | 23/04/2013 | 1:3 |