SMFT3 (Smart Fit)
A Smart Fit é uma rede de academias esportivas que se destaca por oferecer mensalidades acessíveis e equipamentos de alta qualidade. Fundada em 2009, a empresa é líder no segmento na América Latina e a 4ª maior do mundo, com mais de 1.225 unidades em 15 países e mais de 3,7 milhões de clientes matriculados. A rede se expandiu por meio de franquias e parcerias em novos mercados, além de ter se acelerado após o aporte de R$ 520 milhões pela gestora de fundos Pátria Investimentos e do Fundo Soberano de Singapura no Grupo Bio Ritmo. Em 2021, a empresa abriu capital para o mercado de investimentos na Bolsa de Valores, com o objetivo de continuar seu plano de crescimento e investir em iniciativas para o desenvolvimento e fortalecimento da companhia de forma escalável.
Razão social
Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A.
CNPJ
07.594.978/0001-78
Código ISIN
BRSMFTACNOR1
Site do RI
https://investor.smartfit.com.br
Classificação setorial B3
Consumo Cíclico / Viagens e Lazer / Atividades Esportivas
Cotação: R$ 23,24 +0,43% (no dia)
Atualizado em 17 Mai, 2024
Indicadores de valuation
LPA
1,79
Ibov: 1,51
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
8,99
Ibov: 13,33
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
13,01
Ibov: 17,46
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
2,59
Ibov: 4,23
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
3,01
Ibov: 1,79
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
40,51%
Ibov: 37,93%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
23,32%
Ibov: 12,37%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
24,64%
Ibov: 21,21%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
51,49%
Ibov: 30,08%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
12,89%
Ibov: 13,85%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
19,93%
Ibov: 9,12%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,07
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,31
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
1,90
Ibov: 3,07
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
25,15
Ibov: 50,60
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
7,71
Ibov: 23,47
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
11,63
Ibov: 11,12
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
2.328 mi
Ibov: 9.995 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,45
Ibov: 1,85
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,45
Ibov: 1,46
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,43
Ibov: 0,50
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
4.074 mi
Ibov: 21.518 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
1.737 mi
Ibov: 14.225 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
1.011 mi
Ibov: 5.374 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
178,61%
Ibov: 291,93%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 17/05/2024
com preço de referência de R$ 23,24 por ação
e 586.242.289 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 14,75 B | 14,23 B | 13,20 B | 12,66 B | 12,44 B |
| Ativo circulante | 3,24 B | 3,35 B | 3,47 B | 3,35 B | 3,43 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 961,82 M | 1,10 B | 1,31 B | 1,20 B | 1,34 B |
| Aplicações financeiras | 1,38 B | 1,51 B | 1,45 B | 1,47 B | 1,43 B |
| Contas a receber | 448,63 M | 349,01 M | 350,07 M | 310,24 M | 301,50 M |
| Estoques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 11,51 B | 10,88 B | 9,72 B | 9,31 B | 9,01 B |
| Investimentos | 42,61 M | 40,94 M | 43,28 M | 41,45 M | 42,89 M |
| Imobilizado | 8,25 B | 7,80 B | 7,27 B | 6,90 B | 6,74 B |
| Intangível | 1,99 B | 1,91 B | 1,87 B | 1,84 B | 1,69 B |
| Passivo total | 14,75 B | 14,23 B | 13,20 B | 12,66 B | 12,44 B |
| Passivo circulante | 2,23 B | 2,24 B | 2,37 B | 2,17 B | 2,09 B |
| Fornecedores | 341,04 M | 399,17 M | 292,51 M | 324,94 M | 290,47 M |
| Empréstimos e financiamentos | 712,77 M | 594,40 M | 791,72 M | 635,97 M | 624,29 M |
| Passivo não circulante | 7,23 B | 6,89 B | 6,09 B | 5,90 B | 5,98 B |
| Empréstimos e financiamentos | 3,36 B | 3,23 B | 2,67 B | 2,64 B | 2,78 B |
| Patrimônio líquido | 5,29 B | 5,10 B | 4,74 B | 4,59 B | 4,37 B |
| Aos não controladores | 23,23 M | 27,37 M | 25,32 M | 24,01 M | 22,88 M |
Resultados
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 1,26 B | 1,13 B | 1,09 B | 1,04 B | 981,94 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -736,57 M | -675,97 M | -652,44 M | -625,72 M | -579,73 M |
| Resultado bruto | 523,32 M | 455,21 M | 436,75 M | 416,72 M | 402,21 M |
| Despesas/receitas operacionais | -245,52 M | -236,55 M | -223,52 M | -12,16 M | -193,78 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 277,79 M | 218,66 M | 213,23 M | 404,56 M | 208,43 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -161,24 M | -133,51 M | -126,58 M | -109,80 M | -103,39 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 116,56 M | 85,14 M | 86,64 M | 294,76 M | 105,04 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -22,07 M | 551,46 M | -25,07 M | -32,70 M | -21,10 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 94,49 M | 636,60 M | 61,57 M | 262,06 M | 83,94 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 94,49 M | 636,60 M | 61,57 M | 262,06 M | 83,94 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 93,22 M | 633,42 M | 60,28 M | 260,17 M | 82,68 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 1,26 M | 3,18 M | 1,29 M | 1,89 M | 1,26 M |
Fluxos de caixa
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 1,17 B | 1,31 B | 1,15 B | 988,70 M | 799,83 M |
| FCI | -1,36 B | -993,39 M | -763,12 M | -619,07 M | -377,57 M |
| FCF | -189,33 M | -471,82 M | -227,42 M | -313,37 M | -704,50 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JCP | 0,101323 | 11/12/2023 | 12/12/2023 | 21/12/2023 |
| JCP | 0,352415 | 11/10/2023 | 13/10/2023 | 27/10/2023 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de SMFT3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de SMFT3.