TCSA3 (Tecnisa)
A Tecnisa é uma empresa brasileira do mercado imobiliário que atua de forma integrada, desde a incorporação até a venda de imóveis. Fundada em São Paulo em 1977, a empresa já lançou mais de 8 milhões de metros quadrados em 27 cidades do país. Embora tenha enfrentado problemas na entrega de unidades vendidas na planta e registrado prejuízo em 2012, a Tecnisa coleciona homenagens e prêmios por suas boas práticas de gestão e excelência em serviços ao cliente. Em 2020, a empresa encerrou o primeiro trimestre com uma disponibilidade de caixa e aplicações financeiras de R$ 261 milhões, o que a coloca em uma posição privilegiada para enfrentar as incertezas e capturar as eventuais oportunidades.
Razão social
Tecnisa S.A.
CNPJ
08.065.557/0001-12
Código ISIN
BRTCSAACNOR3
Site do RI
http://www.tecnisa.com.br/ri
Classificação setorial B3
Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporações
Cotação: R$ 2,42 -0,82% (no dia)
Atualizado em 17 Mai, 2024
Indicadores de valuation
LPA
-1,10
Ibov: 1,51
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
6,98
Ibov: 13,33
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
-2,19
Ibov: 17,16
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
0,35
Ibov: 4,25
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
0,44
Ibov: 1,71
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
4,77%
Ibov: 37,93%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
-12,64%
Ibov: 12,37%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
-7,87%
Ibov: 21,21%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
-5,91%
Ibov: 30,08%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
-9,93%
Ibov: 13,85%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
-10,32%
Ibov: 9,12%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
-0,04
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,29
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
-0,75
Ibov: 3,07
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
21,55
Ibov: 50,60
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
5,46
Ibov: 23,47
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
-1,30
Ibov: 10,32
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
-26 mi
Ibov: 9.995 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,93
Ibov: 1,85
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
0,93
Ibov: 1,46
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,22
Ibov: 0,50
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
719 mi
Ibov: 21.518 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
618 mi
Ibov: 14.225 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
362 mi
Ibov: 5.374 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
185,17%
Ibov: 291,93%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 17/05/2024
com preço de referência de R$ 2,42 por ação
e 73.619.230 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
4T2023 e resultados do período de
01/01/2023 até 31/12/2023.
Balanços
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 1,59 B | 1,53 B | 1,55 B | 1,57 B | 1,56 B |
| Ativo circulante | 849,89 M | 751,52 M | 799,94 M | 831,37 M | 892,59 M |
| Caixa e equivalentes de caixa | 176,33 M | 83,86 M | 143,42 M | 143,21 M | 168,02 M |
| Aplicações financeiras | 24,29 M | 16,87 M | 25,12 M | 17,95 M | 22,25 M |
| Contas a receber | 232,05 M | 220,17 M | 172,45 M | 155,81 M | 129,27 M |
| Estoques | 362,04 M | 388,49 M | 416,44 M | 457,70 M | 516,65 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 736,68 M | 775,59 M | 750,35 M | 736,39 M | 671,83 M |
| Investimentos | 467,12 M | 472,43 M | 463,30 M | 458,99 M | 458,29 M |
| Imobilizado | 9,61 M | 10,53 M | 12,68 M | 12,77 M | 11,89 M |
| Intangível | 11,06 M | 11,76 M | 11,81 M | 12,43 M | 12,99 M |
| Passivo total | 1,59 B | 1,53 B | 1,55 B | 1,57 B | 1,56 B |
| Passivo circulante | 378,00 M | 388,61 M | 269,26 M | 234,93 M | 237,88 M |
| Fornecedores | 24,05 M | 28,54 M | 20,70 M | 19,87 M | 12,66 M |
| Empréstimos e financiamentos | 218,76 M | 226,32 M | 125,25 M | 89,05 M | 77,12 M |
| Passivo não circulante | 694,95 M | 602,98 M | 695,47 M | 701,63 M | 700,10 M |
| Empréstimos e financiamentos | 543,22 M | 493,12 M | 585,28 M | 574,48 M | 581,81 M |
| Patrimônio líquido | 513,62 M | 535,51 M | 585,57 M | 631,20 M | 626,44 M |
| Aos não controladores | -232,00 Mil | 989,00 Mil | -5,86 M | 32,54 M | 32,35 M |
Resultados
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 87,40 M | 126,50 M | 85,92 M | 101,81 M | 139,73 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -95,17 M | -151,67 M | -83,10 M | -87,34 M | -110,97 M |
| Resultado bruto | -7,77 M | -25,17 M | 2,82 M | 14,47 M | 28,76 M |
| Despesas/receitas operacionais | -3,23 M | -25,23 M | -5,78 M | -5,03 M | -19,22 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | -11,00 M | -50,41 M | -2,97 M | 9,44 M | 9,54 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -7,52 M | -2,97 M | -2,46 M | -1,71 M | -1,88 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | -18,52 M | -53,38 M | -5,42 M | 7,73 M | 7,66 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -2,26 M | -3,25 M | -2,68 M | -2,94 M | -3,00 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | -20,78 M | -56,62 M | -8,10 M | 4,79 M | 4,67 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | -20,78 M | -56,62 M | -8,10 M | 4,79 M | 4,67 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | -20,67 M | -56,90 M | -7,99 M | 4,58 M | 4,15 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 108,00 Mil | 281,00 Mil | -114,00 Mil | 212,00 Mil | 522,00 Mil |
Fluxos de caixa
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | -137,25 M | -160,52 M | -26,96 M | -16,78 M | -5,96 M |
| FCI | 46,31 M | 64,94 M | 2,15 M | 35,35 M | 29,67 M |
| FCF | 99,25 M | 65,78 M | 79,25 M | 25,97 M | 17,55 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,161400 | 29/04/2016 | 02/05/2016 | 23/12/2016 |
| Dividendo | 0,205600 | 24/04/2015 | 27/04/2015 | 29/07/2015 |
| Dividendo | 0,468300 | 03/04/2014 | 04/04/2014 | 16/04/2014 |
| Dividendo | 0,300604 | 26/04/2012 | 27/04/2012 | 09/05/2012 |
| Dividendo | 0,256500 | 28/04/2011 | 29/04/2011 | 10/05/2011 |
| Dividendo | 0,180600 | 29/04/2010 | 30/04/2010 | 06/05/2010 |
| Dividendo | 0,123000 | 28/04/2009 | 29/04/2009 | 07/05/2009 |
| Dividendo | 0,053000 | 21/04/2008 | 22/04/2008 | 07/05/2008 |
| Dividendo | 0,053100 | 18/04/2008 | 22/04/2008 | 07/05/2008 |
| Dividendo | 0,015800 | 16/04/2007 | 17/04/2007 | 07/05/2007 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de TCSA3.
Desdobramentos
| Aprovação | Registro | Ex | Razão |
|---|---|---|---|
| 05/05/2020 | 04/06/2020 | 05/06/2020 | 10:1 |