TUPY3 (Tupy)

A Tupy é uma empresa brasileira de metalurgia fundada em 1938 na cidade de Joinville. Com cerca de 13 mil funcionários em quatro parques fabris, a empresa atua em mais de 40 países e é especializada na fabricação de componentes em ferro fundido para a indústria automotiva, além de itens para aplicação industrial e na construção civil. A Tupy teve um importante papel na transformação em fornecedora de componentes automotivos no Brasil, a partir dos anos 80 e 90. A empresa passou por mudanças de controle acionário ao longo dos anos, mas manteve-se como uma das principais referências no setor de metalurgia no país. Em 2012, a Tupy iniciou sua internacionalização com a aquisição de duas plantas produtoras de blocos e cabeçotes de motores de ferro fundido no México.

Razão social Tupy S.A.
CNPJ 84.683.374/0001-49
Código ISIN BRTUPYACNOR1
Site do RI http://www.tupy.com.br
Classificação setorial B3 Bens Industriais / Material de Transporte / Material Rodoviário

Cotação: R$ 24,31 +0,41% (no dia)

Atualizado em 17 Mai, 2024

Indicadores de valuation

LPA 3,36 Ibov: 1,51
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 24,08 Ibov: 13,33
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 7,23 Ibov: 18,96
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 1,01 Ibov: 4,48
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 0,31 Ibov: 2,14
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 16,98% Ibov: 37,94%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 4,33% Ibov: 12,42%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 7,21% Ibov: 21,23%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 10,48% Ibov: 30,08%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 4,73% Ibov: 13,90%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 13,91% Ibov: 9,14%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,04 Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 1,04 Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação 5,59 Ibov: 3,07
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação 74,51 Ibov: 50,60
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 77,42 Ibov: 23,47
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 3,24 Ibov: 11,48
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 1.169 mi Ibov: 9.994 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 2,07 Ibov: 1,85
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 1,45 Ibov: 1,46
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,59 Ibov: 0,50
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 4.234 mi Ibov: 21.519 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 2.358 mi Ibov: 14.228 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 3.428 mi Ibov: 5.374 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 208,99% Ibov: 291,97%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 17/05/2024 com preço de referência de R$ 24,31 por ação e 144.177.500 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 1T2024 e resultados do período de 01/04/2023 até 31/03/2024.

Balanços

1T20244T20233T20232T20231T2023
Ativo total10,74 B10,28 B9,99 B9,81 B10,03 B
Ativo circulante6,62 B 6,19 B 6,12 B 6,03 B 6,18 B
Caixa e equivalentes de caixa1,88 B 1,59 B 1,14 B 1,15 B 1,18 B
Aplicações financeiras00000
Contas a receber1,95 B 1,83 B 2,22 B 2,14 B 2,09 B
Estoques1,99 B1,96 B1,98 B2,02 B2,19 B
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante4,12 B 4,10 B 3,86 B 3,79 B 3,84 B
Investimentos13,30 M 13,21 M 14,37 M 14,73 M 19,51 M
Imobilizado2,81 B 2,79 B 2,66 B 2,55 B 2,58 B
Intangível157,68 M 157,10 M 151,68 M 148,26 M 148,96 M
Passivo total10,74 B 10,28 B 9,99 B 9,81 B 10,03 B
Passivo circulante3,20 B 3,25 B 2,92 B 2,92 B 3,08 B
Fornecedores1,41 B 1,38 B 1,40 B 1,32 B 1,51 B
Empréstimos e financiamentos715,91 M 662,93 M 219,16 M 206,31 M 138,68 M
Passivo não circulante4,07 B3,71 B3,80 B3,78 B3,84 B
Empréstimos e financiamentos3,52 B3,13 B3,17 B3,17 B3,27 B
Patrimônio líquido3,48 B 3,33 B 3,27 B 3,11 B 3,11 B
Aos não controladores5,52 M3,59 M930,00 Mil-305,00 Mil-2,42 M

Histórico de balanços →

Resultados

1T20244T20233T20232T20231T2023
Receita de venda de bens e/ou serviços2,60 B2,62 B2,98 B2,97 B2,80 B
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-2,13 B -2,21 B -2,45 B -2,47 B -2,30 B
Resultado bruto464,35 M 414,45 M 522,54 M 493,43 M 504,70 M
Despesas/receitas operacionais-271,48 M-243,35 M-260,68 M-314,02 M-287,44 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 192,87 M 171,10 M 261,86 M 179,41 M 217,26 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)-52,02 M-83,35 M-47,01 M-94,88 M-66,26 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro140,86 M87,76 M214,85 M84,53 M151,01 M
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro-29,11 M72,03 M-64,77 M-22,66 M-5,73 M
Resultado líquido das operações continuadas111,75 M159,79 M150,08 M61,87 M145,28 M
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período111,75 M159,79 M150,08 M61,87 M145,28 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora109,85 M157,15 M148,85 M59,90 M142,24 M
Resultado atribuído a sócios não controladores1,90 M-6,23 M1,23 M1,97 M3,04 M

Histórico de resultados →

Fluxos de caixa

1T20244T20233T20232T20231T2023
FCO1,08 B829,12 M785,38 M656,41 M487,50 M
FCI-829,08 M-735,21 M-1,34 B-1,15 B-1,10 B
FCF462,99 M48,13 M-250,49 M824,27 M774,89 M

Histórico de fluxos de caixa →

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP 0,262953 25/10/2023 26/10/2023 26/03/2024
JCP 0,287328 28/04/2023 02/05/2023 17/10/2023
Dividendo 0,454123 28/04/2023 02/05/2023 17/10/2023
JCP 0,226762 29/12/2022 02/01/2023 04/04/2023
JCP 0,224870 31/10/2022 01/11/2022 10/11/2022
JCP 0,153738 29/12/2021 30/12/2021 27/01/2022
JCP 0,142140 18/11/2021 19/11/2021 25/11/2021
JCP 0,136228 19/08/2021 20/08/2021 26/08/2021
Dividendo 0,173397 21/05/2019 22/05/2019 18/06/2019
Dividendo 0,260096 19/03/2019 20/03/2019 28/03/2019

Histórico de dividendos →

Bonificações

Não temos registro de bonificações de TUPY3.

Desdobramentos

Aprovação Registro Ex Razão
08/02/2013 08/02/2013 13/02/2013 1:2

Histórico de desdobramentos →