VLID3 (Valid)
Razão social
Valid Soluções S.A.
CNPJ
33.113.309/0001-47
Código ISIN
BRVLIDACNOR5
Site do RI
http://www.valid.com.br
Classificação setorial B3
Bens Industriais / Serviços / Serviços Diversos
Cotação: R$ 17,09 -1,21% (no dia)
Atualizado em 17 Mai, 2024
Indicadores de valuation
LPA
3,69
Ibov: 1,51
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
18,80
Ibov: 13,33
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
4,64
Ibov: 16,81
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
0,91
Ibov: 4,17
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
0,63
Ibov: 1,59
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
35,94%
Ibov: 37,93%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
13,46%
Ibov: 12,37%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
22,18%
Ibov: 21,21%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
27,49%
Ibov: 30,08%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
16,32%
Ibov: 13,85%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
19,01%
Ibov: 9,12%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,11
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,81
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
5,99
Ibov: 3,07
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
33,40
Ibov: 50,60
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
27,01
Ibov: 23,47
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
2,42
Ibov: 10,59
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
607 mi
Ibov: 9.995 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
2,82
Ibov: 1,85
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
2,17
Ibov: 1,46
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
1,09
Ibov: 0,50
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
700 mi
Ibov: 21.518 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
122 mi
Ibov: 14.225 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
940 mi
Ibov: 5.374 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
74,58%
Ibov: 291,93%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 17/05/2024
com preço de referência de R$ 17,09 por ação
e 81.836.375 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 2,73 B | 2,55 B | 2,68 B | 2,61 B | 2,72 B |
| Ativo circulante | 1,46 B | 1,27 B | 1,35 B | 1,25 B | 1,39 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 561,74 M | 422,03 M | 434,63 M | 282,50 M | 330,71 M |
| Aplicações financeiras | 16,82 M | 16,14 M | 20,69 M | 23,00 M | 21,80 M |
| Contas a receber | 410,39 M | 396,92 M | 429,22 M | 471,01 M | 549,73 M |
| Estoques | 334,73 M | 267,48 M | 341,62 M | 363,64 M | 362,32 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 1,28 B | 1,28 B | 1,33 B | 1,36 B | 1,32 B |
| Investimentos | 2,43 M | 18,89 M | 53,32 M | 52,40 M | 55,62 M |
| Imobilizado | 204,71 M | 207,78 M | 243,60 M | 246,20 M | 255,15 M |
| Intangível | 618,67 M | 656,35 M | 695,28 M | 694,07 M | 647,49 M |
| Passivo total | 2,73 B | 2,55 B | 2,68 B | 2,61 B | 2,72 B |
| Passivo circulante | 515,66 M | 551,17 M | 674,22 M | 618,39 M | 736,51 M |
| Fornecedores | 152,52 M | 165,34 M | 185,51 M | 156,10 M | 172,92 M |
| Empréstimos e financiamentos | 183,02 M | 172,06 M | 264,23 M | 244,12 M | 344,01 M |
| Passivo não circulante | 652,02 M | 663,19 M | 612,31 M | 667,11 M | 665,45 M |
| Empréstimos e financiamentos | 517,88 M | 537,89 M | 472,19 M | 518,13 M | 558,37 M |
| Patrimônio líquido | 1,57 B | 1,33 B | 1,39 B | 1,33 B | 1,32 B |
| Aos não controladores | 26,71 M | 32,81 M | 34,38 M | 33,63 M | 37,12 M |
Resultados
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 484,32 M | 633,47 M | 558,41 M | 534,36 M | 529,28 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -305,12 M | -406,91 M | -362,97 M | -341,04 M | -321,76 M |
| Resultado bruto | 179,20 M | 226,56 M | 195,44 M | 193,32 M | 207,52 M |
| Despesas/receitas operacionais | 20,97 M | -151,72 M | -83,35 M | -90,00 M | -106,00 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 200,17 M | 74,84 M | 112,09 M | 103,31 M | 101,52 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -30,10 M | -42,76 M | -24,22 M | -32,67 M | -18,94 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 170,07 M | 32,07 M | 87,86 M | 70,64 M | 82,58 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -23,43 M | 2,71 M | -26,86 M | -15,45 M | -22,94 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 146,64 M | 34,79 M | 61,00 M | 55,20 M | 59,64 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 146,64 M | 34,79 M | 61,00 M | 55,20 M | 59,64 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 147,87 M | 35,60 M | 60,71 M | 57,52 M | 59,46 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | -1,24 M | -810,00 Mil | 289,00 Mil | -2,33 M | 182,00 Mil |
Fluxos de caixa
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 578,09 M | 649,12 M | 649,06 M | 488,65 M | 519,09 M |
| FCI | 59,74 M | -120,20 M | -10,83 M | 36,00 M | -63,29 M |
| FCF | -368,46 M | -348,60 M | -555,71 M | -480,38 M | -471,34 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JCP | 0,307000 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | 15/12/2023 |
| JCP | 0,270000 | 27/10/2023 | 30/10/2023 | 08/11/2023 |
| JCP | 0,200000 | 21/07/2023 | 24/07/2023 | 31/07/2023 |
| JCP | 0,180000 | 15/05/2023 | 16/05/2023 | 22/05/2023 |
| JCP | 0,263031 | 05/01/2023 | 06/01/2023 | 31/01/2023 |
| JCP | 0,290354 | 05/01/2022 | 06/01/2022 | 31/01/2022 |
| JCP | 0,350000 | 14/11/2019 | 18/11/2019 | 03/01/2020 |
| JCP | 0,350000 | 14/11/2019 | 18/11/2019 | 10/12/2020 |
| JCP | 0,588235 | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 10/01/2019 |
| JCP | 0,235294 | 26/09/2018 | 27/09/2018 | 11/10/2018 |
Bonificações
| Aprovação | Registro | Ex | Razão |
|---|---|---|---|
| 15/05/2017 | 15/05/2017 | 16/05/2017 | 1:10 |
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de VLID3.