HBSA3 (Hidrovias do Brasil)
A Hidrovias do Brasil é uma empresa de soluções logísticas integradas que atua em quatro áreas distintas, incluindo transporte hidroviário, operação de terminais, cabotagem e integração de serviços logísticos. Fundada em 2010 e com o propósito de ajudar a conectar o continente sul-americano de forma eficiente e sustentável, a empresa opera em quatro rotas logísticas estratégicas: Corredor Norte do Brasil, Hidrovia Paraguai-Paraná, rota de cabotagem entre Porto Trombetas e Vila do Conde (PA) e Porto de Santos.
Razão social
Hidrovias do Brasil S.A.
CNPJ
12.648.327/0001-53
Código ISIN
BRHBSAACNOR0
Site do RI
https://ri.hbsa.com.br
Classificação setorial B3
Bens Industriais / Transporte / Transporte Hidroviário
Cotação: R$ 4,17 -1,42% (no dia)
Atualizado em 17 Mai, 2024
Indicadores de valuation
LPA
-0,10
Ibov: 1,44
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
1,76
Ibov: 13,33
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
-43,24
Ibov: 17,58
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
2,36
Ibov: 4,19
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
1,72
Ibov: 1,74
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
32,16%
Ibov: 37,95%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
-3,97%
Ibov: 12,20%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
15,50%
Ibov: 21,20%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
34,80%
Ibov: 30,09%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
0,27%
Ibov: 13,64%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
-5,47%
Ibov: 7,42%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
-0,01
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,30
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
0,38
Ibov: 3,02
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
8,06
Ibov: 50,60
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
2,43
Ibov: 24,57
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
6,25
Ibov: 10,49
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
642 mi
Ibov: 10.067 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
0,81
Ibov: 1,84
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
0,74
Ibov: 1,45
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,45
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
4.314 mi
Ibov: 22.115 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
3.596 mi
Ibov: 14.771 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
-280 mi
Ibov: 5.473 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
357,06%
Ibov: 306,43%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 17/05/2024
com preço de referência de R$ 4,17 por ação
e 760.382.643 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 6,13 B | 6,25 B | 6,41 B | 6,23 B | 6,18 B |
| Ativo circulante | 1,18 B | 1,32 B | 1,40 B | 1,29 B | 1,11 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 652,96 M | 663,92 M | 648,79 M | 404,25 M | 268,63 M |
| Aplicações financeiras | 64,43 M | 150,00 M | 148,32 M | 321,90 M | 273,59 M |
| Contas a receber | 147,96 M | 141,84 M | 209,32 M | 212,66 M | 276,61 M |
| Estoques | 99,40 M | 93,83 M | 109,70 M | 102,63 M | 100,83 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 4,95 B | 4,93 B | 5,01 B | 4,93 B | 5,07 B |
| Investimentos | 103,74 M | 102,03 M | 107,03 M | 103,73 M | 105,24 M |
| Imobilizado | 4,17 B | 4,15 B | 4,18 B | 4,13 B | 4,26 B |
| Intangível | 319,43 M | 331,40 M | 332,00 M | 342,12 M | 341,76 M |
| Passivo total | 6,13 B | 6,25 B | 6,41 B | 6,23 B | 6,18 B |
| Passivo circulante | 1,46 B | 743,22 M | 572,55 M | 608,72 M | 577,33 M |
| Fornecedores | 129,23 M | 172,45 M | 131,70 M | 135,69 M | 158,52 M |
| Empréstimos e financiamentos | 1,07 B | 257,55 M | 179,79 M | 246,74 M | 189,83 M |
| Passivo não circulante | 3,33 B | 4,12 B | 4,25 B | 4,13 B | 4,24 B |
| Empréstimos e financiamentos | 3,25 B | 4,02 B | 4,18 B | 4,05 B | 4,21 B |
| Patrimônio líquido | 1,34 B | 1,38 B | 1,59 B | 1,49 B | 1,37 B |
| Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 400,96 M | 361,81 M | 486,97 M | 597,48 M | 478,09 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -299,49 M | -332,54 M | -314,31 M | -306,81 M | -288,82 M |
| Resultado bruto | 101,47 M | 29,27 M | 172,66 M | 290,67 M | 189,27 M |
| Despesas/receitas operacionais | -79,24 M | -112,75 M | -68,25 M | -47,51 M | -63,05 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 22,23 M | -83,48 M | 104,41 M | 243,16 M | 126,22 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -60,81 M | -69,27 M | -32,41 M | -118,83 M | -100,04 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | -38,58 M | -152,75 M | 71,99 M | 124,33 M | 26,18 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -32,28 M | -38,84 M | -736,00 Mil | -6,47 M | -6,11 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | -70,86 M | -191,59 M | 71,26 M | 117,86 M | 20,07 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | -70,86 M | -191,59 M | 71,26 M | 117,86 M | 20,07 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 0 | 17,60 M | 0 | 0 | 0 |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxos de caixa
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 507,38 M | 441,62 M | 418,32 M | 514,50 M | 375,21 M |
| FCI | -92,30 M | -86,97 M | -54,50 M | -102,86 M | -241,75 M |
| FCF | -112,68 M | -111,85 M | -264,78 M | -143,35 M | -140,24 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
Não temos registro de dividendos de HBSA3.
Bonificações
Não temos registro de bonificações de HBSA3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de HBSA3.