PINE3 (PINE)
Razão social
BANCO PINE S/A
CNPJ
62.144.175/0001-20
Código ISIN
BRPINEACNOR1
Site do RI
http://www.pine.com
Classificação setorial B3
Financeiro / Intermediários Financeiros / Bancos
Cotação: R$ 5,80 -0,17% (no dia)
Atualizado em 17 Mai, 2024
Indicadores de valuation
LPA
0,85
Ibov: 1,44
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
4,67
Ibov: 13,33
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
5,41
Ibov: 17,94
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
0,98
Ibov: 4,25
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
0,47
Ibov: 1,83
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
9,98%
Ibov: 37,93%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
8,70%
Ibov: 12,18%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
--%
Ibov: 21,17%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
--%
Ibov: 30,07%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
12,26%
Ibov: 13,61%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
18,10%
Ibov: 7,23%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,01
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,10
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
--
Ibov: 3,02
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
97,73
Ibov: 50,60
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
9,71
Ibov: 24,57
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
-4,76
Ibov: 10,78
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
--
Ibov: 10.028 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
0,85
Ibov: 1,84
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
--
Ibov: 1,45
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
--
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
--
Ibov: 22.064 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
--
Ibov: 14.627 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
-1.455 mi
Ibov: 5.487 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
--%
Ibov: 306,92%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 17/05/2024
com preço de referência de R$ 4,57 por ação
e 210.259.935 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
4T2023 e resultados do período de
01/01/2023 até 31/12/2023.
Balanços
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 24,44 B | 20,55 B | 19,46 B | 17,63 B | 17,70 B |
| Ativo circulante | 9,39 B | 7,96 B | 7,14 B | 6,48 B | 5,87 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aplicações financeiras | -- | -- | -- | -- | -- |
| Contas a receber | -- | -- | -- | -- | -- |
| Estoques | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ativos biológicos | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ativo não circulante | -- | -- | -- | -- | -- |
| Investimentos | -- | -- | -- | -- | -- |
| Imobilizado | -- | -- | -- | -- | -- |
| Intangível | -- | -- | -- | -- | -- |
| Passivo total | 24,44 B | 20,55 B | 19,46 B | 17,63 B | 17,70 B |
| Passivo circulante | 11,72 B | 9,41 B | 8,27 B | 6,64 B | 7,30 B |
| Fornecedores | -- | -- | -- | -- | -- |
| Empréstimos e financiamentos | -- | -- | -- | -- | -- |
| Passivo não circulante | -- | -- | -- | -- | -- |
| Empréstimos e financiamentos | -- | -- | -- | -- | -- |
| Patrimônio líquido | 1,08 B | 981,90 M | 975,21 M | 938,18 M | 927,60 M |
| Aos não controladores | -- | -- | -- | -- | -- |
Resultados
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 607,54 M | 530,27 M | 558,62 M | 506,51 M | 446,43 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -463,61 M | -484,46 M | -468,03 M | -432,63 M | -452,92 M |
| Resultado bruto | 143,94 M | 45,81 M | 90,59 M | 73,88 M | -6,49 M |
| Despesas/receitas operacionais | -44,20 M | 5,37 M | -5,44 M | -26,62 M | 73,19 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | -- | -- | -- | -- | -- |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | 4,64 M | 5,26 M | -3,66 M | 5,40 M | 10,64 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 104,38 M | 51,18 M | 85,15 M | 47,26 M | 66,70 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | 0 | -2,25 M | -29,09 M | -9,98 M | -31,27 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | -- | 48,93 M | 56,05 M | 37,28 M | 35,44 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 62,98 M | 48,93 M | 56,05 M | 37,28 M | 35,44 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | -- | 48,93 M | 56,05 M | 37,28 M | 35,44 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxos de caixa
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | -152,09 M | -202,01 M | 18,29 M | 116,33 M | -91,96 M |
| FCI | -44,87 M | -22,18 M | -5,43 M | -5,99 M | -6,12 M |
| FCF | 283,54 M | 111,87 M | 35,13 M | 63,32 M | 81,08 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| JCP | 0,080050 | 11/04/2024 | 12/04/2024 | 18/04/2024 |
| JCP | 0,100634 | 31/07/2023 | 18/08/2023 | 10/08/2023 |
| JCP | 0,060000 | 30/06/2016 | 28/07/2023 | 15/07/2016 |
| JCP | 0,162900 | 31/03/2016 | 28/07/2023 | 15/04/2016 |
| JCP | 0,198500 | 04/01/2016 | 28/07/2023 | 18/01/2016 |
| JCP | 0,180900 | 30/09/2015 | 28/07/2023 | 15/10/2015 |
| JCP | 0,164100 | 30/06/2015 | 28/07/2023 | 15/07/2015 |
| JCP | 0,145500 | 31/03/2015 | 28/07/2023 | 15/04/2015 |
| JCP | 0,120015 | 01/01/2015 | 28/07/2023 | 15/01/2015 |
| JCP | 0,120000 | 30/12/2014 | 28/07/2023 | 15/01/2015 |
Bonificações
| Aprovação | Registro | Ex | Razão |
|---|---|---|---|
| 01/11/2013 | 06/01/2014 | 07/01/2014 | 72:625 |
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de PINE3.