RAIZ4 (Raízen)
A Raízen é uma empresa brasileira integrada de energia, que atua em diferentes setores, incluindo produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis, geração de energia renovável e lubrificantes. A empresa é a principal empresa no setor sucroalcooleiro do Brasil, sendo a maior fabricante de etanol de cana-de-açúcar do país e a maior exportadora individual de açúcar de cana no mercado internacional. A Raízen investe em inovação e possui diversas iniciativas com o objetivo de fomentar a tecnologia e a otimização de processos, além de contar com um hub de inovação chamado Pulse. A empresa é uma joint venture entre a Shell e a Cosan e emprega mais de 40 mil funcionários.
Razão social
Raízen S.A.
CNPJ
33.453.598/0001-23
Código ISIN
BRRAIZACNPR6
Site do RI
https://ri.raizen.com.br
Classificação setorial B3
Consumo não Cíclico / Agropecuária / Agricultura
Cotação: R$ 2,97 -1,66% (no dia)
Atualizado em 17 Mai, 2024
Indicadores de valuation
LPA
0,05
Ibov: 1,44
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
2,07
Ibov: 13,33
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
59,05
Ibov: 17,96
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
1,44
Ibov: 4,24
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
0,14
Ibov: 1,73
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
8,53%
Ibov: 37,94%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
1,87%
Ibov: 12,19%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
5,47%
Ibov: 21,19%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
9,04%
Ibov: 30,08%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
2,78%
Ibov: 13,62%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
17,95%
Ibov: 7,40%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,03
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
1,77
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
0,77
Ibov: 3,02
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
12,38
Ibov: 50,60
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
21,29
Ibov: 24,57
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
1,44
Ibov: 10,78
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
20.043 mi
Ibov: 10.064 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,07
Ibov: 1,85
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
0,76
Ibov: 1,45
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,14
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
50.939 mi
Ibov: 22.145 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
43.024 mi
Ibov: 14.758 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
3.959 mi
Ibov: 5.519 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
442,02%
Ibov: 306,68%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 17/05/2024
com preço de referência de R$ 2,97 por ação
e 10.352.509.484 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
4T2023 e resultados do período de
01/01/2023 até 31/12/2023.
Balanços
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 128,18 B | 125,52 B | 122,57 B | 111,90 B | 111,55 B |
| Ativo circulante | 56,48 B | 59,82 B | 57,89 B | 47,17 B | 47,48 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 14,82 B | 7,92 B | 6,58 B | 4,07 B | 8,73 B |
| Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a receber | 9,83 B | 12,98 B | 11,47 B | 8,75 B | 8,42 B |
| Estoques | 11,68 B | 17,28 B | 15,96 B | 12,34 B | 10,23 B |
| Ativos biológicos | 4,19 B | 3,82 B | 3,96 B | 4,13 B | 4,14 B |
| Ativo não circulante | 71,70 B | 65,71 B | 64,68 B | 64,72 B | 64,07 B |
| Investimentos | 1,32 B | 1,32 B | 1,32 B | 1,37 B | 1,38 B |
| Imobilizado | 43,13 B | 38,38 B | 37,55 B | 37,51 B | 37,40 B |
| Intangível | 6,53 B | 6,48 B | 6,02 B | 6,01 B | 6,15 B |
| Passivo total | 128,18 B | 125,52 B | 122,57 B | 111,90 B | 111,55 B |
| Passivo circulante | 51,46 B | 55,86 B | 54,32 B | 45,80 B | 44,83 B |
| Fornecedores | 24,03 B | 20,15 B | 20,69 B | 17,86 B | 21,45 B |
| Empréstimos e financiamentos | 9,54 B | 18,04 B | 15,75 B | 12,47 B | 7,51 B |
| Passivo não circulante | 54,60 B | 46,51 B | 45,45 B | 42,74 B | 43,82 B |
| Empréstimos e financiamentos | 37,63 B | 32,90 B | 32,35 B | 31,44 B | 32,76 B |
| Patrimônio líquido | 22,13 B | 23,16 B | 22,80 B | 23,36 B | 22,90 B |
| Aos não controladores | 746,16 M | 742,03 M | 728,00 M | 673,42 M | 652,41 M |
Resultados
| 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 4T2022 | 3T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 58,49 B | 59,46 B | 48,82 B | 60,37 B | 64,24 B |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -53,96 B | -54,87 B | -46,01 B | -56,88 B | -61,99 B |
| Resultado bruto | 4,53 B | 4,59 B | 2,81 B | 3,49 B | 2,25 B |
| Despesas/receitas operacionais | -1,98 B | -2,71 B | -476,51 M | -1,94 B | -2,65 B |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 2,56 B | 1,88 B | 2,33 B | 1,55 B | -399,73 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -1,52 B | -1,71 B | -1,38 B | -1,45 B | -1,07 B |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 1,04 B | 174,87 M | 956,51 M | 98,06 M | -1,47 B |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -247,82 M | -146,47 M | -285,41 M | 69,87 M | 538,78 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 793,24 M | 28,40 M | 671,11 M | 167,93 M | -933,64 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 793,24 M | 28,40 M | 671,11 M | 167,93 M | -933,64 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 779,20 M | -19,03 M | 637,75 M | 174,18 M | -880,12 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 14,04 M | 47,43 M | 33,35 M | -6,25 M | -53,52 M |
Fluxos de caixa
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 1T2023 | 4T2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 21,42 B | 16,37 B | 15,90 B | 13,06 B | 9,63 B |
| FCI | -12,87 B | -11,40 B | -11,32 B | -11,42 B | -10,24 B |
| FCF | -2,48 B | -1,70 B | -4,47 B | -1,33 B | 767,33 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,016230 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 28/03/2024 |
| JCP | 0,056959 | 20/12/2023 | 21/12/2023 | 28/03/2024 |
| JCP | 0,072074 | 20/12/2023 | 21/12/2023 | 28/12/2023 |
| Dividendo | 0,024210 | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 26/10/2023 |
| Dividendo | 0,024211 | 26/07/2023 | 27/07/2023 | 04/08/2023 |
| Dividendo | 0,089066 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 27/03/2023 |
| Dividendo | 0,089046 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 15/12/2022 |
| Dividendo | 0,031594 | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 13/10/2022 |
| JCP | 0,027761 | 05/04/2022 | 06/04/2022 | 27/04/2022 |
| JCP | 0,022011 | 05/01/2022 | 06/01/2022 | 25/03/2022 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de RAIZ4.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de RAIZ4.